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미국 수익률 급등에 달러는 10개월 최고치; 엔 하락

Jae Hur
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9월 26일 2023 11:11AM

ADVFN – 미국 채권 수익률이 16년 만에 최고치에 도달한 데 힘입어 달러화는 화요일 주요 통화 대비 10개월 최고치를 기록했으며, 엔화 가치는 당국의 시장 개입 위험 영역으로 더 깊이 하락했다.

탄력적인 경제 데이터, 매파적인 연방준비제도(연준)의 수사, 차입으로 충당해야 하는 예산 적자가 결합되어 9월 10년 만기 국채 수익률이 45베이시스포인트(bp) 이상 상승하여 2007년 이후 처음으로 4.5%를 넘어섰다.

금리 시장은 올해 연준이 또 한 번 금리를 인상할 위험이 거의 40%에 달한다는 점을 감안하고 있다. 반면 유럽의 또 다른 금리 인상 가능성은 희박하다. 그 차이는 많은 사람들이 단기 금리가 정점에 도달하면 빠르게 하락할 것이라고 예상했던 1달러를 유지하는 데 도움이 되었다.

미국 금리가 오르자 유로화 (FX:EURUSD)는 밤새 0.5% 하락해 6개월 만에 최저치인 1.0575달러를 기록했고 1년 만에 최악의 분기별 하락(약 3% 하락)을 기록했다.

파운드 (FX:GBPUSD)는 또한 9월까지 3개월 동안 3.8%의 손실을 입어 3분기의 이익을 급감할 예정이다. 하룻밤 사이에 6개월 최저치인 $1.2195까지 떨어졌고 아시아 세션 초반에는 그 수준보다 단 한 방울만 거래되었다.

미국 달러 지수는 106.1로 11월 이후 최고치를 기록했다.

호주 웨스트팩 은행의 애널리스트들은 “여기서부터 107.20 수준을 예상한다”고 말했다. “강세적인 달러 거시 탄력성 주제에 저항할 통화는 거의 없으며 유로화와 중국 위안화는 대부분의 통화보다 더 취약해 보인다.”

지난 주에는 연준 이외의 중앙은행들이 인상 사이클의 끝에 도달했다는 징후가 더 많이 나타났다.

스위스 프랑 (FX:CHFUSD)은 중앙은행이 놀랍게도 단기 금리를 동결한 이후 200일 이동평균을 넘어 6월 이후 최저치를 기록했다.

정책 입안자들이 극도로 완화적인 설정을 고수함에 따라 엔화 가치는 느리지만 가차 없이 달러당 150선을 향해 하락했다.

최근 몇 주 동안 개입 가능성에 대한 경고가 강화된 재무성의 심리적 수준은 한계선으로 보인다. 트레이더들은 화요일 정치 지도자들과 일본 은행 관계자들의 회의에 주목하고 있다.

엔화 (FX:USDJPY)는 월요일 달러당 148.97을 기록했고 마지막으로 148.72에 거래되었다.

상승하는 원자재 가격은 대척지 통화에 어느 정도 지지를 제공했지만 지난 한 달 동안 대부분 횡보세를 보였다. 호주 달러 (FX:AUDUSD)는 $0.6417로 안정세를 유지했고 뉴질랜드 달러는 $0.5962로 유지되었다.

중국 위안화 (FX:USDCNY)는 역외 무역에서 달러당 7.3146위안을 유지하고 있으며, 중국 부동산 시장의 침체가 경제 성장을 삼킬 것이라는 새로운 두려움으로 인해 압력을 받고 있다.

미국 소비자 신뢰 지수와 주택 판매 데이터는 화요일 늦게 발표될 예정이며, 두 측면 모두 소폭 약세를 보였지만 이것이 달러 가치에 큰 타격을 줄 수 있다는 의구심이 있다.

“미국 경제가 둔화되더라도 글로벌 성장 둔화에 대한 광범위한 우려를 감안할 때 달러는 피난처 수요에 힘입어 지지를 얻을 수 있다”고 라보뱅크(Rabobank)의 선임 FX 전략가 제인 폴리(Jane Foley)가 말했다.

그녀는 “우리는 연준의 금리 인하가 확실하게 가시화될 때까지 달러가 크게 약세를 보이지 않을 것이라는 견해를 유지하고 있다”고 말했다. “우리는 현재 오랫동안 유지해 온 유로/달러 목표 $1.06에 상당히 근접하게 거래되고 있다. 우리는 이에 대한 하방 위험을 보고 있다.”

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