MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - BMO Gestion
d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO
Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds
d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des
distributions en espèces pour le mois février 2024 aux porteurs de
parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des
Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des
distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau
ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série
FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 28 février 2024
recevront les distributions en espèces payables le 4 mars 2024.
Les porteurs de parts du FNB BMO de gestion de trésorerie en
dollars US (TSX : ZUCM et ZUCM.U) et de la série FNB du Fonds
du marché monétaire BMO (TSX : ZMMK), à la fermeture des
bureaux le 27 février 2024, recevront les distributions en espèces
payables le 4 mars 2024.
La date ex-dividende et d'inscription des fonds ZUCM, ZUCM.U et
ZMMK est le 27 février 2024.
Voici les montants des distributions en espèces par
part :
|
NOM DU
FONDS
|
SYMBOLE DU
FONDS
|
DISTRIBUTION EN
ESPÈCES PAR
PART
|
|
FINB BMO
obligations totales
|
ZAG
|
0,040 $
|
|
FINB BMO titres adossés
à des créances hypothécaires canadiens
|
ZMBS
|
0,035 $
|
|
FINB BMO
obligations à escompte
|
ZDB
|
0,030 $
|
|
FINB BMO obligations de
marchés émergents couvert en dollars canadiens
|
ZEF
|
0,045 $
|
|
FINB BMO
équipondéré banques
|
ZEB
|
0,140 $
|
|
FINB BMO équipondéré de
FPI
|
ZRE
|
0,090 $
|
|
FINB BMO équipondéré
services aux collectivités
|
ZUT
|
0,075 $
|
|
FINB BMO ESG
obligations de sociétés américaines à haut rendement
|
ESGH
|
0,110 $
|
|
FINB BMO ESG
obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts
couvertes)
|
ESGH.F
|
0,100 $
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars
canadiens
|
ZHY
|
0,060 $
|
|
FINB BMO
obligations de sociétés américaines à haut rendement
|
ZJK
|
0,090 $
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*
|
ZJK.U
|
0,085 $
|
|
FINB BMO échelonné
actions privilégiées
|
ZPR
|
0,045 $
|
|
FINB BMO échelonné
actions privilégiées (parts en $ US)*
|
ZPR.U
|
0,075 $
|
|
FINB BMO
obligations de sociétés à long terme
|
ZLC
|
0,065 $
|
|
FINB BMO obligations
fédérales à long terme
|
ZFL
|
0,040 $
|
|
FINB BMO
obligations provinciales à long terme
|
ZPL
|
0,045 $
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés à moyen terme
|
ZCM
|
0,050 $
|
|
FINB BMO
obligations fédérales à moyen terme
|
ZFM
|
0,028 $
|
|
FINB BMO
obligations provinciales à moyen terme
|
ZMP
|
0,034 $
|
|
FINB BMO
obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme
couvertes en dollars canadiens
|
ZMU
|
0,045 $
|
|
FINB BMO
obligations de sociétés américaines de qualité à moyen
terme
|
ZIC
|
0,055 $
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $
US)*
|
ZIC.U
|
0,042 $
|
|
FINB BMO obligations à
rendement réel
|
ZRR
|
0,060 $
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés à court terme
|
ZCS
|
0,038 $
|
|
FINB BMO
obligations fédérales à court terme
|
ZFS
|
0,022 $
|
|
FINB BMO
obligations provinciales à court terme
|
ZPS
|
0,030 $
|
|
FINB BMO obligations de
sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars
canadiens
|
ZSU
|
0,035 $
|
|
FINB BMO obligations
totales américaines
|
ZUAG
|
0,050 $
|
|
FINB BMO obligations
totales américaines (parts couvertes)
|
ZUAG.F
|
0,050 $
|
|
FINB BMO obligations
totales américaines (parts en $ US)*
|
ZUAG.U
|
0,050 $
|
|
FINB BMO actions
privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars
canadiens
|
ZHP
|
0,097 $
|
|
FINB BMO actions
privilégiées de sociétés américaines
|
ZUP
|
0,105 $
|
|
FINB BMO actions
privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZUP.U
|
0,105 $
|
|
FNB BMO Équilibré
(parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)
|
ZBAL.T
|
0,135 $
|
|
FNB BMO de banques
canadiennes à rendement majoré
|
ZEBA
|
0,126 $
|
|
FNB BMO canadien
de dividendes
|
ZDV
|
0,070 $
|
|
FNB BMO vente
d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes
élevés
|
ZWC
|
0,100 $
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de banques canadiennes
|
ZWB
|
0,110 $
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $
US)*
|
ZWB.U
|
0,140 $
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars
canadiens
|
ZWA
|
0,130 $
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes d'énergie
|
ZWEN
|
0,210 $
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de la santé
|
ZWHC
|
0,160 $
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de technologie
|
ZWT
|
0,130 $
|
|
FNB BMO vente
d'options d'achat couvertes de banques américaines
|
ZWK
|
0,145 $
|
|
FNB BMO vente
d'options d'achat couvertes de services aux
collectivités
|
ZWU
|
0,070 $
|
|
FNB BMO vente
d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés
européennes
|
ZWP
|
0,105 $
|
|
FNB BMO vente
d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés
européennes couvert en dollars canadiens
|
ZWE
|
0,120 $
|
|
FNB BMO rendement élevé
à taux variable
|
ZFH
|
0,105 $
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes
élevés
|
ZWG
|
0,175 $
|
|
FNB BMO Croissance
(Parts de distribution à pourcentage fixe)
|
ZGRO.T
|
0,150 $
|
|
FNB BMO
internationales de dividendes
|
ZDI
|
0,080 $
|
|
FNB BMO
internationales de dividendes couvert en dollars
canadiens
|
ZDH
|
0,090 $
|
|
FNB BMO revenu
mensuel
|
ZMI
|
0,070 $
|
|
FNB BMO revenu mensuel
(parts en $ US)*
|
ZMI.U
|
0,120 $
|
|
FNB BMO à rendement
bonifié
|
ZPAY
|
0,160 $
|
|
FNB BMO à rendement
bonifié (parts couvertes)
|
ZPAY.F
|
0,155 $
|
|
FNB BMO à rendement
bonifié (parts en $ US)*
|
ZPAY.U
|
0,160 $
|
|
FNB BMO
obligations à très court terme
|
ZST
|
0,210 $
|
|
FNB BMO
obligations américaines à très court terme (parts en $
US)*
|
ZUS.U
|
0,205 $
|
|
FNB BMO de gestion de
trésorerie en dollars américains
|
ZUCM
|
0,136 $
|
|
FNB BMO de gestion de
trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*
|
ZUCM.U
|
0,135 $
|
|
FNB BMO américain
de dividendes
|
ZDY
|
0,080 $
|
|
FNB BMO américain de
dividendes (parts en $ US)*
|
ZDY.U
|
0,060 $
|
|
FNB BMO américain
de dividendes couvert en dollars canadiens
|
ZUD
|
0,055 $
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés
américaines
|
ZWH
|
0,100 $
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines
(parts en $ US)*
|
ZWH.U
|
0,105 $
|
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines
couvert en dollars canadiens
|
ZWS
|
0,090 $
|
|
FNB BMO vente
d'options de vente de sociétés américaines
|
ZPW
|
0,125 $
|
|
FNB BMO vente d'options
de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZPW.U
|
0,125 $
|
|
FNB BMO vente
d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars
canadiens
|
ZPH
|
0,120 $
|
|
BMO Fonds mondial de
revenu amélioré (série FNB)
|
ZWQT
|
0,085 $
|
|
BMO Fonds d'occasions
de dividendes mondiaux (série FNB active)
|
BGDV
|
0,034 $
|
|
BMO Fonds FPI mondiaux
(série FNB active)
|
BGRT
|
0,055 $
|
|
BMO Fonds du marché
monétaire (série FNB)
|
ZMMK
|
0,215 $
|
*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en
dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U,
ZWB.U, ZPR.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZDY.U, ZUCM.U, ZWH.U, et
ZPW.U.
Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série
FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le
site www.bmo.com/fnb.
Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds
d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des
frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB
ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant
d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas
indicatif de leur rendement futur.
Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO
ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous
reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les
FNB BMO et la série FNB se négocient comme des actions,
fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte
par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le
risque de perte.
Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une
société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de
portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de
Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est
gérée par BMO Investissements Inc., une société de
gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte
de la Banque de Montréal.
Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les
taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à
la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des
distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le
taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions
versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son
rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les
distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un
fonds d'investissement, ainsi que le revenu et les dividendes
accumulés par un fonds d'investissement, font partie de votre
revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base
rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si
le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer
l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est
inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution
pour le FNB BMO ou la série FNB pertinente énoncée dans son
prospectus.
Les distributions en espèces, le cas échéant, sur les parts d'un
FNB BMO ou d'une série FNB (autres que les parts accumulées ou les
parts assujetties à un plan de réinvestissement des distributions)
devraient être payées principalement à partir de dividendes ou de
distributions, et autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO ou
la série FNB, moins les dépenses du FNB BMO ou de la série FNB,
mais peuvent également comprendre des montants non imposables, dont
des remboursements de capital, qui peuvent être versés à l'entière
discrétion du gestionnaire. Dans la mesure où les dépenses d'un FNB
BMO ou d'une série FNB dépassent le revenu généré par ce FNB BMO ou
cette série FNB au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une année,
selon le cas, il n'est pas prévu qu'une distribution mensuelle,
trimestrielle ou annuelle soit versée. Les distributions, le cas
échéant, à l'égard des parts de catégorie Accumulation du FINB BMO
obligations de sociétés à court terme, du FINB BMO obligations
fédérales à court terme, du FINB BMO obligations provinciales à
court terme, du FNB BMO obligations à très court terme et du FNB
BMO obligations américaines à très court terme seront
automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles du FNB
BMO pertinent. Après chaque distribution, le nombre de parts de
catégorie Accumulation du FNB BMO ou de la série FNB pertinente
sera immédiatement consolidé de manière à ce que le nombre de parts
de catégorie Accumulation en circulation du FNB BMO ou de la série
FNB pertinente soit le même que le nombre de parts de catégorie
Accumulation en circulation avant la distribution. Les porteurs de
parts non-résidents peuvent voir le nombre de titres réduit en
raison de la retenue d'impôt. Certains FNB BMO et séries FNB ont
adopté un plan de réinvestissement des distributions, qui prévoit
qu'un porteur de parts peut choisir de réinvestir automatiquement
toutes les distributions en espèces versées sur les parts qu'il
détient dans des parts supplémentaires du FNB BMO ou de la série
FNB concernée, conformément aux modalités du programme de
réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez la politique de distribution énoncée dans
le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinente.
MC/MD Marque de commerce/marque de
commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous
licence.
À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO
Depuis
plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe
financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB
au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une
part de marché de plus de 23 pour cent
au Canada1 et 97,5 milliards de dollars
en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à
l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions
attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela
comprend une gamme complète de FNB élaborés
au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions
de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste
gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des
solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta
intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de
l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds
d'investissement à gestion active.
1Morningstar, décembre 2023
À propos de BMO Groupe financier
Fort d'actif total de
1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier
est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du
Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO
est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à
13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services
dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux
entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et
des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains
marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran
de faire une différence dans la vie, comme en
affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans
le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un
avenir durable et une société inclusive.
SOURCE BMO Financial Group