Bioera S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 27 aprile 2012

In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.

1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine (ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro)

- Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 31 marzo 2012 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 4.362 migliaia rispetto al 29 febbraio 2012 quando era positiva per Euro 1.364 migliaia. La variazione è riconducibile all'effetto congiunto dei pagamenti effettuati nel corso del mese e dell'incasso ricevuto a seguito della cessione della partecipazione detenuta in Lacote S.r.l..

- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2012 é negativa per Euro 452 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 4.457 migliaia) risulta in miglioramento per Euro 4.005 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A..

Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 marzo 2012
In migliaia di Euro BIOERA INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO S.p.A. al 31 marzo 2012 BIOERA S.p.A. al 29 febbraio 2012 Differenza marzo / febbraio

A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

7.097 0 1.353 8.450 146 0 18 0 18 -8.578 4.216 0 0 4.216 -4.362

3.988 0 1.271 5.259 321 0 0 0 0 -5.580 4.216 0 0 4.216 -1.364

3.109 0 82 3.191 -175 0 18 0 18 2.998 0 0 0 0 2.998

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 marzo 2012
In migliaia di Euro Consolidato INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al 31 marzo 2012 Consolidato al 29 febbraio 2012 Differenza marzo / febbraio

A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

7.772 0 1.353 9.125 7 2.715 342 307 3.364 - 5.768 5.377 0 843 6.220 452

4.701 0 1.271 5.972 0 3.474 344 448 4.266 -1.706 5.368 0 795 6.163 4.457

3.071 0 82 3.153 7 -759 -2 -141 -902 4.062 9 0 48 57 4.005

2. Area di controllo

Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, si segnala, in data 30 marzo 2012, l'avvenuta cessione della

partecipazione non strategica detenuta in Lacote S.r.l. pari al 30% del capitale sociale di quest'ultima.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 31 marzo 2012 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/1000

al 31 marzo 2012

al 29 febbraio 2012

Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale

Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale

Totale al 31/03/2012

Totale al 29/02/2012

Crediti commerciali

Crediti commerciali

Ricavi commerciali

Ricavi commerciali

Debiti commerciali

Debiti commerciali

Crediti finanziari

Crediti finanziari

Ricavi finanziari

Ricavi finanziari

Costi finanziari

Costi finanziari

Costi operativi

Costi operativi

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate

Controllate ORGANIC OILS spa KI GROUP spa FONTE DELLA VITA srl Totale imprese controllate Controllanti e consociate Biofood Holding srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e consociate 0 6 0 6 15 15 0 765 0 0 765 765 0 765 0 0 0 10 10 0 741 0 0 741 741 0 741 24 0 24 83 24 0 0 83 2.916 0 18 65 24 18 65 26 2.890 (26) 110 (37) 47 18 3.065 (37) 3.046 62 12 0 0 62 3.104 0 12 50 12 12 50 226 2.878 (26) 110 (37) 47 212 3.038 (37) 3.213 (194) 27 0 (167)

Differenza

Totale al 31/03/2012

Totale al 29/02/2012

Crediti commerciali

Crediti commerciali

Ricavi commerciali

Ricavi commerciali

Debiti commerciali

Debiti commerciali

Crediti finanziari

Crediti finanziari

Ricavi finanziari

Ricavi finanziari

Debiti finanziari

Debiti finanziari

Costi finanziari

Costi finanziari

Costi operativi

Costi operativi

Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate

Controllanti e consociate Biofood Holding srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e Consociate 0 6 0 6 15 15 0 765 0 0 765 0 0 0 765 765 10 10 0 741 0 0 741 741 0 741 24 0 24

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione

Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 30 marzo 2012, non si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione, che, alla luce degli accadimenti 2011, può considerarsi completato.

5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili

La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 31 marzo 2012, unitamente alle stime di incassi e pagamenti previsti per i successivi 12 mesi rendono sostenibile tale presupposto.

Per ulteriori informazioni: Image Building Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli Tel: 02/89.01.13.00 Email: bioera@imagebuilding.it

Differenza