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[26.05.22] 
 
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Fund: TAB EUR   Valuation  ISIN Code     Shares in    Currency Share           NET Asset   NAV per     Ex Dividend 
ITRAXX IG Bond  Date                       Issue               Redeemed          Value     Share      Date 
UCITS ETF                                                      since 
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                25.05.22  IE00BL6XZW69   213,518.00     EUR          0       19,708,285.99  92.3027 
 
 
 
END

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2022 02:54 ET (06:54 GMT)

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