Bioera S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98
31 3월 2012 - 12:55AM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5,
Decreto Legislativo n. 58/98
Milano, 30 marzo 2012
In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell'art. 114,
comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile
di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del
Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.
1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con
evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a
medio e lungo termine (ove non diversamente specificato, tutti gli
importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono
espressi in migliaia di Euro)
- Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 29 febbraio 2012
di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 1.364 migliaia rispetto al 31
gennaio 2012 quando era positiva per Euro 1.477 migliaia. La
variazione è pressochè interamente riconducibile ai pagamenti
effettuati nel corso del mese.
- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 29
febbraio 2012 é negativa per Euro 4.457 migliaia. Rispetto al mese
precedente (Euro 3.945 migliaia) risulta in flessione per Euro 512
migliaia.
Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 29 febbraio
2012
In migliaia di Euro BIOERA INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO S.p.A.
al 29 febbraio 2012 BIOERA S.p.A. al 31 gennaio 2012 Differenza
febbraio / gennaio
A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli
detenuti sino a scadenza o per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C)
E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G.
Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti
finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J.
Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari
non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N.
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento
finanziario netto (J+N)
3.988 0 1.271 5.259 321 0 0 0 0 -5.580 4.216 0 0 4.216 -1.364
1.860 0 3.783 5.643 115 0 65 0 65 -5.693 4.216 0 0 4.216 -1.477
2.128 0 -2.512 -384 206 0 -65 0 -65 113 0 0 0 0 113
2
Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 29 febbraio
2012
In migliaia di Euro Consolidato INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al
29 febbraio 2012 Consolidato al 31 gennaio 2012 Differenza febbraio
/ gennaio
A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli
detenuti sino a scadenza o per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C)
E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G.
Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti
finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J.
Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari
non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N.
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento
finanziario netto (J+N)
4.701 0 1.271 5.972 0 3.474 344 448 4.266 - 1.706 5.368 0 795 6.163
4.457
2.579 0 3.783 6.362 0 3.276 410 431 4.117 -2.245 5.380 0 810 6.190
3.945
2.122 0 -2.512 -390 0 198 -66 17 149 539 -12 0 -15 -27 512
3
2. Area di controllo
Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative
mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non
vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di
controllo. Si segnala in data 30/03/2012 l'avvenuta cessione della
partecipazione non strategica detenuta in Lacote S.r.l. pari al 30%
del Capitale Sociale di quest'ultima.
3. Rapporti con parti correlate
Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di
seguito i dettagli al 29 febbraio 2012 della società Bioera S.p.A.
e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono
esposti al netto del relativo fondo svalutazione.
Importi in euro/1000
al 29 febbraio 2012
al 31 gennaio 2012
Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale
Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale
Totale al 31/01/2012
Totale al 29/02/2012
Crediti commerciali
Crediti commerciali
Ricavi commerciali
Ricavi commerciali
Debiti commerciali
Debiti commerciali
Crediti finanziari
Crediti finanziari
Ricavi finanziari
Ricavi finanziari
Costi finanziari
Costi finanziari
Costi operativi
Costi operativi
Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate
Controllate ORGANIC OILS spa KI GROUP spa FONTE DELLA VITA srl
Totale imprese controllate Controllanti e consociate Biofood
Holding srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e
consociate 0 0 0 10 10 0 741 0 0 741 741 0 741 0 0 0 5 5 0 741 0 0
741 741 0 741 0 0 0 62 12 0 0 62 3.104 0 12 50 12 12 50 226 2.878
(26) 110 (37) 47 212 3.038 (37) 3.213 31 6 0 0 31 2.898 0 0 2.929 6
25 6 6 25 26 2.872 32 2.897 180 141 (37) 284
4
Differenza
Totale al 31/01/2012
Totale al 29/02/2012
Crediti commerciali
Crediti commerciali
Ricavi commerciali
Ricavi commerciali
Debiti commerciali
Debiti commerciali
Crediti finanziari
Crediti finanziari
Ricavi finanziari
Ricavi finanziari
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Costi finanziari
Costi finanziari
Costi operativi
Costi operativi
Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate
Controllanti e consociate Biofood Holding srl Pierrel Spa Totale
imprese controllanti, correlate e Consociate 0 0 0 10 10 0 741 0 0
741 0 0 0 741 741 5 5 0 741 0 0 741 741 0 741 0 0 0
4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione
Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art.
114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 29 febbraio 2012, non
si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione,
alla luce degli accadimenti 2011 può considerarsi completato.
5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività
gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili
La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla
solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata
anche dai positivi risultati conseguiti nel corso dell'esercizio
2011. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 29
febbraio 2012, unitamente alle stime di incassi e pagamenti
previsti per i successivi 12 mesi rendono sostenibile tale
presupposto.
Per ulteriori informazioni: Image Building Simona Raffaelli,
Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli Tel: 02/89.01.13.00 Email:
bioera@imagebuilding.it
5
Differenza
Bioera (BIT:BIE)
과거 데이터 주식 차트
부터 6월(6) 2024 으로 7월(7) 2024
Bioera (BIT:BIE)
과거 데이터 주식 차트
부터 7월(7) 2023 으로 7월(7) 2024
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