Anuncia a conclusão da transação de recompra
acelerada de ações
A EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) (“Evertec”, a “Empresa”, “nós” ou
“nosso”) anunciou hoje os resultados do segundo trimestre encerrado
em 30 de junho de 2024.
Destaques do segundo trimestre de 2024
- A receita aumentou 27%, chegando a US$ 212,0 milhões
- O lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários
aumentou 13%, para US$ 31,9 milhões, e aumentou 14%, para US$ 0,49
por ação diluída
- O EBITDA ajustado aumentou 16%, para US$ 86,1 milhões, e o
lucro ajustado por ação ordinária aumentou 17%, para US$ 0,83
- Concluiu a recompra acelerada de ações em circulação em 9 de
julho de 2024.
Mac Schuessler, presidente e CEO, declarou: “Nossos resultados
do segundo trimestre superaram nossas expectativas, nossos negócios
em Porto Rico continuam tendo um forte desempenho e nossos
resultados na América Latina são encorajadores à medida que
continuamos a trabalhar na integração da Sinqia”.
Resultados do segundo trimestre de 2024
Receita. A receita total para o trimestre encerrado em 30 de
junho de 2024 foi de US$ 212,0 milhões, um aumento de 27% em
comparação com US$ 167,1 milhões no trimestre do ano anterior,
refletindo a contribuição da aquisição da Sinqia e o crescimento
orgânico em todos os segmentos da empresa. O crescimento da receita
de aquisição de comerciantes foi resultado de uma melhora no spread
geral e do crescimento do volume de vendas. O crescimento contínuo
do negócio da ATH Movil e o aumento do volume de transações
impulsionaram o aumento da receita da Payments Puerto Rico. A
receita da América Latina se beneficiou da contribuição da
aquisição da Sinqia, bem como do crescimento orgânico contínuo em
toda a região. A receita de Soluções Empresariais refletiu um
aumento impulsionado principalmente por um impacto de receita único
relacionado a um projeto.
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários. No trimestre
encerrado em 30 de junho de 2024, o lucro líquido GAAP atribuível
aos acionistas ordinários foi de US$ 31,9 milhões, ou US$ 0,49 por
ação diluída, um aumento de US$ 3,7 milhões, ou US$ 0,06 por ação
diluída, em comparação com o ano anterior, impulsionado pelo
aumento das receitas e pela redução das despesas com imposto de
renda, parcialmente compensado pelo aumento das despesas, um
aumento nas despesas com juros resultante da dívida incremental
levantada para financiar a aquisição da Sinqia e um aumento nas
despesas com depreciação e amortização. Os custos das receitas
refletiram um aumento nos custos de pessoal, principalmente devido
à Sinqia e, em menor escala, um aumento nos serviços de nuvem e
honorários profissionais. As despesas com vendas, gerais e
administrativas também aumentaram, principalmente devido à adição
de pessoal da Sinqia.
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada. Para o trimestre
encerrado em 30 de junho de 2024, o EBITDA ajustado foi de US$ 86,1
milhões, um aumento de US$ 11,6 milhões em comparação com o
trimestre do ano anterior, impulsionado pelo aumento da receita e
pela contribuição da aquisição da Sinqia. A margem EBITDA ajustada
(EBITDA ajustado como porcentagem da receita total) foi de 40,6%,
uma redução de aproximadamente 400 pontos-base em relação ao ano
anterior. A redução na margem EBITDA ajustada reflete a adição da
Sinqia, que contribui com uma margem menor.
Lucro líquido ajustado e lucro ajustado por ação ordinária. No
trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o lucro líquido
ajustado foi de US$ 53,8 milhões, um aumento de US$ 7,2 milhões em
comparação com os US$ 46,6 milhões do ano anterior. O aumento foi
impulsionado pelo EBITDA ajustado mais alto e por uma redução na
despesa tributária não GAAP, parcialmente compensada por
depreciação e amortização operacionais mais altas e maior despesa
de juros em dinheiro, devido à dívida incremental levantada para a
aquisição da Sinqia. O lucro ajustado por ação ordinária foi de US$
0,83, um aumento de US$ 0,12 por ação diluída em comparação com US$
0,71 no ano anterior, impulsionado pelo aumento do lucro líquido
ajustado.
Recompra de ações
Em 9 de julho de 2024, a Empresa concluiu a transação de
recompra acelerada de ações (“ASR”) anunciada anteriormente. A
empresa recebeu 467.362 ações adicionais, além das 1.516.793 ações
recebidas em março. Todas as ações recebidas como parte da ASR
foram retiradas.
Perspectivas para 2024
A perspectiva financeira da Empresa para 2024 é a seguinte:
- Receita total consolidada entre US$ 846 milhões e US$ 854
milhões, com crescimento de aproximadamente 22% a 23%.
- Lucro ajustado por ação ordinária entre US$ 2,98 e US$ 3,07,
aproximadamente 6% a 9% de crescimento em comparação com US$ 2,82
em 2023.
- Prevê-se agora que as despesas de capital sejam de
aproximadamente US$ 85 milhões, incluindo a Sinqia.
- Taxa de imposto efetiva de aproximadamente 5% em comparação com
6% a 7% em 2023.
Teleconferência de resultados e webcast de áudio
A empresa realizará uma teleconferência para discutir seus
resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 hoje, às 16h30
(horário de Brasília). Os apresentadores da teleconferência serão
Mac Schuessler, presidente e CEO, e Joaquin Castrillo, diretor
financeiro. A teleconferência pode ser acessada ao vivo pelo
telefone, discando (888) 338-7153 ou, para chamadas internacionais,
discando (412) 317-5117. Uma gravação estará disponível uma hora
após o término da teleconferência e pode ser acessado discando
(877) 344-7529 ou (412) 317-0088 para ligações internacionais; o
número do pin é 6294553. A gravação estará disponível até
quarta-feira, 7 de agosto de 2024. A chamada será transmitida ao
vivo pelo site da empresa no site www.evertecinc.com na seção
Investor Relations (Relações com investidores) ou diretamente no
site http://ir.evertecinc.com. Uma apresentação de slides
suplementar que acompanha esta chamada e webcast estará disponível
antes da chamada no site de relações com investidores no site
ir.evertecinc.com e permanecerá disponível após a chamada.
Sobre a Evertec
EVERTEC (NYSE: EVTC) é uma empresa líder no processamento de
transações de serviço completo e fornecedor de tecnologia
financeira na América Latina, Porto Rico e Caribe, fornecendo uma
ampla variedade de serviços de aquisição comercial, serviços de
pagamento e serviços de gerenciamento de processos de negócios. A
Evertec possui e opera a rede ATH®, uma das principais redes de
débito com número de identificação pessoal (“PIN”) da América
Latina. Além disso, a Empresa administra um sistema de redes de
pagamentos eletrônicos e oferece um conjunto abrangente de serviços
para core banking, processamento e atendimento de caixa em Porto
Rico, que processa aproximadamente seis bilhões de transações
anualmente. A Empresa também oferece terceirização de tecnologia
financeira em todas as regiões que atende. Com sede em Porto Rico,
a Empresa opera em 26 países da América Latina e atende uma base
diversificada de clientes de instituições financeiras,
comerciantes, corporações e agências governamentais líderes com
soluções tecnológicas de “missão crítica”. Para mais informações,
acesse www.evertecinc.com.
Uso de informações financeiras não-GAAP
As medidas não-GAAP mencionadas neste comunicado de resultados
são medidas suplementares do desempenho da Empresa e não são
exigidas ou apresentadas de acordo com os princípios contábeis
geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“GAAP”). Eles não
são medidas do desempenho financeiro da Empresa de acordo com os
GAAP e não devem ser considerados como alternativas à receita
total, lucro líquido ou quaisquer outras medidas de desempenho
derivadas de acordo com os GAAP ou como alternativas aos fluxos de
caixa das atividades operacionais, como indicadores de desempenho
operacional ou como medidas de liquidez da Companhia. Além das
medidas GAAP, a administração utiliza essas medidas não-GAAP para
focar nos fatores que a Empresa acredita serem pertinentes à gestão
diária das operações da Empresa e acredita que elas também são
frequentemente usadas por analistas, investidores e outras partes
interessadas para avaliar empresas em nossa indústria. Essas
medidas têm certas limitações, pois não incluem o impacto de certas
despesas que estão refletidas em nossas demonstrações condensadas
de operações consolidadas, necessárias para administrar nossos
negócios. Outras empresas, incluindo outras empresas do nosso
setor, não podem utilizar essas medidas ou podem calculá-las de
forma diferente daquela aqui apresentada, limitando sua utilidade
como medidas comparativas.
As reconciliações das medidas não-GAAP com as medidas GAAP mais
diretamente comparáveis estão incluídas no final desta divulgação
de resultados. Essas medidas não-GAAP incluem EBITDA, EBITDA
Ajustado, Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação
ordinária, cada um conforme definido abaixo.
O EBITDA é definido como lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização.
O EBITDA ajustado é definido como o EBITDA ajustado para
excluir certos itens não monetários e despesas incomuns, tais como:
remuneração baseada em ações, despesas relacionadas à
reestruturação, taxas e despesas de transações corporativas, como
atividades de fusões e aquisições e financiamento, receita de
investimento de capital líquido de dividendos recebidos, e o
impacto de ganhos e perdas não realizados na remensuração de moeda
estrangeira para ativos e passivos em moeda não funcional. Essa
medida é reportada ao principal tomador de decisões operacionais
para fins de tomada de decisão sobre a alocação de recursos aos
segmentos e avaliação de seu desempenho. Por esse motivo, o EBITDA
Ajustado, no que se refere aos segmentos da Empresa, é apresentado
em conformidade com a Codificação de Padrões Contábeis 280,
Relatórios por Segmento, e é excluído da definição de medidas
financeiras não-GAAP de acordo com o Regulamento G e Item da
Comissão de Valores Mobiliários. 10 (e) do Regulamento SK. A
apresentação do EBITDA Ajustado da Empresa é substancialmente
consistente com as medidas equivalentes contidas nas linhas de
crédito garantidas ao testar a conformidade do Grupo EVERTEC com as
cláusulas nele contidas, como o índice de alavancagem
garantido.
Receita líquida ajustada é definido como EBITDA Ajustado
menos: despesas operacionais de depreciação e amortização, definido
como Depreciação e amortização GAAP menos amortização de
intangíveis relacionados a aquisições, como relacionamento com
clientes, marcas registradas, acordos de não concorrência, entre
outros; despesa de juros em dinheiro definida como despesa de juros
GAAP, menos receita de juros GAAP ajustada para excluir amortização
não monetária de custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de
desconto; despesa de imposto de renda que é calculada sobre o lucro
antes de impostos ajustado usando a taxa de imposto GAAP aplicável,
ajustada para divulgações de posição fiscal incerta, ajustes
fiscais, ganhos inesperados de remuneração baseada em ações, ganhos
e perdas não realizados de remensuração de moeda estrangeira, entre
outros; e participações não controladoras, líquidas de amortização
de intangíveis criados como parte da compra.
Ganhos por ação ordinária ajustados é definido como o
Lucro Líquido Ajustado dividido pelas ações diluídas em
circulação.
A Empresa utiliza o Lucro Líquido Ajustado para medir a
lucratividade geral da Empresa porque a Empresa acredita que ele
reflete melhor o desempenho operacional comparável, excluindo o
impacto da amortização e depreciação não monetária que foi criada
como resultado da atividade de fusão e aquisição. Além disso, ao
avaliar o EBITDA, o EBITDA Ajustado, o Lucro Líquido Ajustado e o
Lucro Ajustado por ação ordinária, você deve estar ciente de que no
futuro a Companhia poderá incorrer em despesas como as excluídas no
seu cálculo.
Declarações prospectivas
Certas declarações neste comunicado de resultados constituem
“declarações prospectivas” dentro do significado e sujeitas à
proteção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários
Privados de 1995. Pretendemos que tais declarações prospectivas
sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações
prospectivas contidas na Seção 27A do Securities Act de 1933,
conforme alterada, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de
1934, conforme alterada. Todas as declarações contidas neste
comunicado à imprensa, exceto declarações de fatos históricos,
incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa capacidade de
atender às nossas expectativas de orientação para receita, lucro
por ação, lucro ajustado por ação ordinária, despesas de capital e
taxa de imposto efetiva, inclusive para ano fiscal de 2023, são
declarações prospectivas. Palavras como “acredita”, “espera”,
“antecipa”, “pretende”, “projeta”, “estima” e “planeja” e
expressões semelhantes de verbos futuros ou condicionais, como
“irá”, “deveria”, “ seria”, “pode” e “poderia” são geralmente de
natureza prospectiva e não fatos históricos.
Vários fatores que podem fazer com que os resultados futuros
reais e outros eventos futuros sejam materialmente diferentes
daqueles estimados pela administração incluem, mas não estão
limitados a: nossa confiança em nosso relacionamento com a Popular,
Inc. (“Popular”) para uma parte significativa de nossas receitas de
acordo com nosso segundo Contrato Principal de Serviços Alterado e
Reformulado (“A&R MSA”) com eles, e como isso pode impactar
nossa capacidade de expandir nossos negócios; nossa capacidade de
renovar os contratos de nossos clientes em termos favoráveis para
nós, incluindo, mas não se limitando ao prazo atual e qualquer
extensão do MSA com o Popular; nossa dependência de nossos sistemas
de processamento, infraestrutura tecnológica, sistemas de segurança
e sistemas de detecção de pagamentos fraudulentos, bem como de
nosso pessoal e de determinados terceiros com quem fazemos
negócios, e os riscos para nossos negócios se nossos sistemas forem
hackeados ou de outra forma comprometidos; nossa capacidade de
desenvolver, instalar e adotar novos softwares, tecnologias e
sistemas de computação; uma diminuição da base de clientes devido a
consolidações e/ou falhas no setor de serviços financeiros; o risco
de crédito dos nossos clientes comerciais, pelo qual também podemos
ser responsáveis; a contínua posição de mercado da rede ATH; uma
redução na confiança dos consumidores, seja como resultado de uma
recessão económica global ou de outra forma, o que leva a uma
diminuição dos gastos dos consumidores; nossa dependência de
associações de cartão de crédito, incluindo quaisquer alterações
adversas nas regras ou taxas da associação de cartão de crédito ou
da rede; mudanças no ambiente regulatório e mudanças nas condições
macroeconômicas, de mercado, internacionais, legais, fiscais,
políticas ou administrativas, incluindo inflação ou risco de
recessão; a concentração geográfica dos nossos negócios em Porto
Rico, incluindo os nossos negócios com o governo de Porto Rico e
seus instrumentos, que enfrentam graves desafios políticos e
fiscais; mudanças adversas adicionais nas condições econômicas
gerais em Porto Rico, seja como resultado da crise da dívida do
governo ou de outra forma, incluindo a migração contínua de
porto-riquenhos para o continente dos EUA, o que poderia afetar
negativamente nossa base de clientes, os gastos gerais do
consumidor, nossos custos das operações e nossa capacidade de
contratar e reter funcionários qualificados; operar um negócio
internacional na América Latina e no Caribe, em jurisdições com
potencial instabilidade política e econômica; o impacto das taxas
de câmbio nas operações; a nossa capacidade de proteger os nossos
direitos de propriedade intelectual contra infrações e de nos
defendermos contra reclamações de infrações apresentadas por
terceiros; nossa capacidade de cumprir os requisitos regulatórios
federais, estaduais, locais e estrangeiros dos EUA; evolução dos
padrões da indústria e mudanças adversas nas condições económicas,
políticas e outras condições globais; o nosso nível de
endividamento e o impacto do aumento das taxas de juros, das
restrições contidas nos nossos contratos de dívida, incluindo as
linhas de crédito garantidas, bem como da dívida que poderá ser
contraída no futuro; nossa capacidade de prevenir um ataque à
segurança cibernética ou violação da segurança da nossa informação;
a possibilidade de perdermos a nossa taxa de imposto preferencial
em Porto Rico; nossa incapacidade de integrar com sucesso a Sinqia
à Empresa ou de alcançar o aumento esperado em nosso lucro por ação
ordinária; qualquer perda de pessoal ou clientes em conexão com a
Transação Sinqia; qualquer possibilidade de futuros furacões
catastróficos, terremotos e outros desastres naturais potenciais
afetarem nossos principais mercados na América Latina e no Caribe;
e os outros fatores estabelecidos na "Parte 1, Item 1A. Fatores de
Risco", no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano
fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023 arquivado na Securities
and Exchange Commission (a "SEC") em 29 de fevereiro de 2024, uma
vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente nos
registros da Empresa junto à SEC. A Empresa não assume nenhuma
obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões de quaisquer
declarações prospectivas, de relatar eventos ou de relatar a
ocorrência de eventos imprevistos, a menos que seja obrigado a
fazê-lo por lei.
EVERTEC, Inc.
Anexo 1: Demonstrações
consolidadas condensadas não auditadas do lucro e da (perda)
receita abrangente
Três meses terminados
em
30 de junho de
Seis meses terminados
em
30 de junho de
2024
2023
2024
2023
(Valores em dólares em milhares, exceto
dados de ações)
Receitas
$
211,978
$
167,076
$
417,296
$
326,890
Custos e despesas operacionais
Custo das receitas, excluindo depreciação
e amortização
97,481
80,452
199,929
156,869
Despesas com vendas, gerais e
administrativas
38,187
29,522
73,813
53,397
Depreciação e amortização
32,950
22,329
67,391
41,761
Total de custos e despesas
operacionais
168,618
132,303
341,133
252,027
Lucro das operações
43,360
34,773
76,163
74,863
Receitas (despesas) não
operacionais
Receitas de juros
3,218
2,103
6,578
3,236
Despesas com juros
(18,709
)
(5,640
)
(38,648
)
(11,283
)
Ganho (perda) na remensuração de moeda
estrangeira
2,404
333
(2,052
)
(4,531
)
Lucro do investimento pelo método de
equivalência patrimonial
1,096
1,476
2,167
2,631
Outras receitas, líquidas
2,255
1,591
6,095
2,601
Total de despesas não operacionais
(9,736
)
(137
)
(25,860
)
(7,346
)
Lucro antes do imposto de renda
33,624
34,636
50,303
67,517
Despesas com imposto de renda
1,101
6,586
1,393
9,404
Lucro líquido
32,523
28,050
48,910
58,113
Menos: Lucro líquido (prejuízo) atribuível
à participação de não controladores
622
(105
)
1,030
(94
)
Lucro líquido atribuível aos acionistas
ordinários da EVERTEC, Inc.
31,901
28,155
47,880
58,207
Outras (perdas) receitas abrangentes,
líquidas de impostos
Ajustes de conversão de moeda
estrangeira
(64,351
)
3,153
(90,827
)
20,758
Ganho em hedges de fluxo de caixa
1,034
1,816
3,382
271
Perda não realizada na alteração do valor
justo de títulos de dívida disponíveis para venda
—
—
(3
)
(20
)
Outras (perdas) receitas abrangentes,
líquidas de impostos
$
(63,317
)
$
4,969
$
(87,448
)
$
21,009
Total da (perda) receita abrangente
atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc.
$
(31,416
)
$
33,124
$
(39,568
)
$
79,216
Lucro líquido por ação ordinária:
Básico
0,50
$
0,43
$
0,74
$
0,90
Diluído
$
0,49
$
0,43
$
0,73
$
0,89
Ações usadas no cálculo do lucro líquido
por ação ordinária:
Básico
64.420,756
65.046,328
64.800,361
65.007,528
Diluído
65.150.744
65.510,091
65.699,385
65.571,453
EVERTEC, Inc.
Anexo 2: Balanços patrimoniais
consolidados condensados não auditados
(Em milhares)
30 de junho de
2024
31 de dezembro de
2023
Ativos
Ativos circulantes:
Caixa e equivalentes de caixa
$
257,699
$
295,600
Dinheiro restrito
24,434
23,073
Contas a receber, líquido
122,278
126,510
Ativos de liquidação
64,922
51,467
Despesas pagas antecipadamente e outros
ativos
61,444
64,704
Total de ativos circulantes
530,777
561,354
Títulos de dívida disponíveis para venda,
a valor justo
1,725
2,095
Títulos patrimoniais, a valor justo
4,960
9,413
Investimento em investidas de capital
22,860
21,145
Propriedade e equipamentos, líquido
65,769
62,453
Ativo de direito de uso de arrendamento
operacional
12,756
14,796
Goodwill
741,645
791,700
Outros ativos intangíveis, líquidos
451,637
518,070
Ativo fiscal diferido
23,851
47,847
Ativo de derivativos
7,241
4,385
Outros ativos de longo prazo
26,700
27,005
Total de ativos
$
1.889,921
$
2.060,263
Passivos e patrimônio líquido
Passivo circulante:
Passivos provisionados
$
114,417
$
129,160
Contas a pagar
60,122
66,516
Responsabilidade contratual
18,894
21,055
Imposto de renda a pagar
4,222
3,402
Parcela atual do endividamento de longo
prazo
23,867
23,867
Parcela atual do passivo de arrendamento
operacional
7,408
6,693
Passivos de liquidação
62,041
47,620
Total de passivos circulantes
290,971
298,313
Dívidas de longo prazo
936,001
946,816
Passivo fiscal diferido
46,148
87,916
Passivo contratual - longo prazo
54,136
41,825
Passivo de arrendamento operacional -
longo prazo
6,697
9,033
Outros passivos de longo prazo
30,438
40,984
Total do passivo
1.364,391
1.424,887
Compromissos e contingências
Participações não controladoras
resgatáveis
38,455
36,968
Patrimônio líquido
Ações preferenciais, valor nominal de US$
0,01; 2.000.000 de ações autorizadas; nenhuma emitida
—
—
Ações ordinárias, valor nominal US$ 0,01;
206.000.000 ações autorizadas; 64.446.211 ações emitidas e em
circulação em 30 de junho de 2024 (31 de dezembro de 2023 -
65.450,799)
644
654
Capital adicional pago
10,777
36,527
Lucros acumulados
541,248
538,903
Outras (perdas) receitas abrangentes
acumuladas, líquidas de impostos
(69,239
)
18,209
Total do patrimônio líquido
483,430
594,293
Participação não controladora não
resgatável
3,645
4,115
Total do patrimônio líquido
487,075
598,408
Total de passivos e patrimônio líquido
$
1.889,921
$
2.060,263
EVERTEC, Inc.
Anexo 3: Demonstrações
consolidadas condensadas e não auditadas dos fluxos de caixa
Seis meses terminados
em
30 de junho de
2024
2023
Fluxos de caixa de atividades
operacionais
Lucro líquido
48,910
$
58,113
Ajustes para conciliar o lucro líquido com
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
67,391
41,761
Amortização de custos de emissão de dívida
e acréscimo de desconto
2,361
791
Amortização de arrendamento
operacional
3,565
3,103
Benefício fiscal diferido
(13,324
)
(3,467
)
Remuneração baseada em ações
15,009
12,056
Lucro do investimento pelo método de
equivalência patrimonial
(2,167
)
(2,631
)
Ganho na venda de títulos patrimoniais
(2,599
)
—
Perda na remensuração de moeda
estrangeira
2,052
4,531
Outros, líquido
(1,666
)
4,124
(Aumento) redução de ativos:
(Aumento) redução nos ativos:
1,329
1,261
Contas a receber, líquido
(431
)
(628
)
Despesas pagas antecipadamente e outros
ativos
(734
)
(2,282
)
Aumento (redução) no passivo:
Passivos acumulados e contas a pagar
3,101
16,392
Imposto de renda a pagar
1,103
(10,027
)
Passivo contratual
11,561
1,181
Passivos de arrendamento operacional
(1,672
)
(3,035
)
Outros passivos de longo prazo
(2,449
)
(592
)
Total de ajustes
82,430
62,538
Caixa líquido proveniente de atividades
operacionais
131,340
120,651
Fluxo de caixa das atividades de
investimento
Adições de software
(39,106
)
(24,151
)
Propriedade e equipamentos adquiridos
(17,226
)
(11,305
)
Compra de títulos patrimoniais
(111
)
—
Receitas de vencimentos de títulos de
dívida disponíveis para venda
370
—
Recursos provenientes da venda de títulos
patrimoniais
5,906
—
Aquisições, líquidas de caixa
adquirido
—
(22,915
)
Caixa líquido utilizado em atividades de
investimento
(50,167
)
(58,371
)
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento
Impostos retidos na fonte pagos sobre
remuneração baseada em ações
(9,825
)
(5,955
)
Redução líquida em empréstimos de curto
prazo
—
(20,000
)
Dividendos pagos
(6,493
)
(6,503
)
Recompra de ações ordinárias
(70,000
)
(15,790
)
Pagamento de dívidas de longo prazo
(11,933
)
(10,375
)
Amortização de outros contratos de
financiamento
(7,046
)
—
Atividade de liquidação, líquida
21,703
5,587
Outras atividades de financiamento,
líquidas
(2,182
)
—
Caixa líquido utilizado em atividades de
financiamento
(85,776
)
(53,036
)
Efeito da taxa de câmbio sobre o caixa,
equivalentes de caixa e caixa restrito
(10,234
)
(1,841
)
Aumento líquido em caixa, equivalentes
de caixa e caixa restrito
(14,837
)
7,403
Caixa, equivalentes de caixa, caixa
restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no início do
período
343,724
221,244
Caixa, equivalentes de caixa, caixa
restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no final do
período
$
328,887
$
228,647
Conciliação de caixa, equivalentes de
caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de
liquidação
Caixa e equivalentes de caixa
257,699
191,620
Caixa restrito
24,434
19,485
Caixa e equivalentes de caixa incluídos
nos ativos de liquidação
46,754
17,542
Caixa, equivalentes de caixa, caixa
restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação
$
328,887
$
228,647
EVERTEC, Inc.
Anexo 4: Informações não
auditadas sobre o segmento
Três meses encerrados em 30 de
junho de 2024
(Em milhares)
Serviços de
pagamentos -
Porto Rico e
Caribe
Pagamentos e
soluções
América Latina
Carteira de
clientes, líquida
Soluções
comerciais
Corporativo e
outros (1)
Total
Receita
$
54,199
$
74,669
$
45,319
$
62,336
$
(24,545
)
$
211,978
Custos e despesas operacionais
31,733
74,353
29,481
37,663
(4,612
)
168,618
Depreciação e amortização
7,496
15,051
1,409
3,750
5,244
32,950
Receitas não operacionais
134
5,274
—
151
196
5,755
EBITDA
30,096
20,641
17,247
28,574
(14,493
)
82,065
Remuneração e benefícios(2)
771
1,654
787
906
3,483
7,601
Taxas de transação, refinanciamento e
outras(3)
456
(2,359
)
214
289
190
(1,210
)
Perda (ganho) na remensuração de moeda
estrangeira(4)
35
(2,436
)
—
—
(3
)
(2,404
)
EBITDA ajustado
$
31,358
$
17,500
$
18,248
$
29,769
$
(10,823
)
$
86,052
____________________
(1)
Corporativo e outros consistem em
despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas,
outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As
eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente,
a taxa de processamento de US$ 14,2 milhões dos Serviços de
pagamento - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes,
desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de
transações de US$ 5,2 milhões dos Pagamentos e serviços América
Latina para os Serviços de pagamento - Porto Rico e Caribe e
Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de
transações de US$ 5,2 milhões dos Serviços de pagamento - Porto
Rico e Caribe para os Pagamentos e soluções América Latina.
(2)
Representa principalmente
indenizações baseadas em ações e pagamentos de indenizações.
(3)
Representa, principalmente, taxas
e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido
no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com
títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com
investimentos patrimoniais.
(4)
Representa ganhos (perdas) não
realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira
para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
Três meses encerrados em 30 de
junho de 2023
(Em milhares)
Serviços de
pagamentos -
Porto Rico e
Caribe
Pagamentos e
soluções
América Latina
Carteira de
clientes, líquida
Soluções de
negócios
Corporativo e
outros (1)
Total
Receitas
$
50,795
$
39,076
$
41,248
$
56,971
$
(21,014
)
$
167,076
Custos e despesas operacionais
28,895
33,666
27,616
39,097
3,029
132,303
Depreciação e amortização
6,087
5,393
1,150
4,469
5,230
22,329
Receitas não operacionais
115
2,290
1
66
928
3,400
EBITDA
28,102
13,093
14,783
22,409
(17,885
)
60,502
Remuneração e benefícios(2)
842
999
860
965
5,035
8,701
Transações, refinanciamentos e
outros(3)
288
253
—
—
5,068
5,609
(Ganho) perda na remensuração de moeda
estrangeira(4)
(49
)
(285
)
—
—
1
(333
)
EBITDA ajustado
$
29,183
$
14,060
$
15,643
$
23,374
$
(7,781
)
$
74,479
____________________
(1)
Corporativo e outros consistem em
despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas,
outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As
eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente,
a taxa de processamento de US$ 13,4 milhões dos Serviços de
pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes,
desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de
transações de US$ 4,4 milhões dos Pagamentos e soluções América
Latina para os Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe e
Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de
transações de US$ 3,3 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto
Rico e Caribe para a Pagamentos e soluções América Latina.
(2)
Representa, principalmente,
remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.
(3)
Representa, principalmente, taxas
e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido
no Contrato de Crédito, e a eliminação de ganhos não realizados de
investimentos em ações.
(4)
Representa ganhos (perdas) não
realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira
para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
Seis meses encerrados em 30 de
junho de 2024
(Em milhares)
Serviços de
pagamentos -
Porto Rico e
Caribe
Pagamentos e
soluções
América Latina
Carteira de
clientes, líquida
Soluções
comerciais
Corporativa e
outros (1)
Total
Receita
$
107,230
$
148,885
$
88,418
$
120,464
$
(47,701
)
$
417,296
Custos e despesas operacionais
62,685
150,384
58,300
78,114
(8,350
)
341,133
Depreciação e amortização
14,758
31,308
2,642
8,188
10,495
67,391
Receitas não operacionais
282
4,109
—
290
1,529
6,210
EBITDA
59,585
33,918
32,760
50,828
(27,327
)
149,764
Remuneração e benefícios (2)
1,469
3,152
1,494
1,691
7,785
15,591
Taxas de transação, refinanciamento e
outras taxas (3)
723
(5,388
)
214
289
984
(3,178
)
(Ganho) perda na remensuração de moeda
estrangeira (4)
(67
)
2,115
—
—
4
2,052
EBITDA ajustado
$
61,710
$
33,797
$
34,468
$
52,808
$
(18,554
)
$
164,229
(1)
Corporativo e outros consistem em
despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas,
outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As
eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente,
a taxa de processamento de US$ 28,8 milhões dos Serviços de
pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes,
desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de
transações de US$ 9,2 milhões dos Pagamentos e soluções América
Latina para os Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe e
Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de
transações de US$ 9,7 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto
Rico e Caribe para a Pagamentos e soluções América Latina.
(2)
Representa, principalmente,
remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.
(3)
Representa, principalmente, taxas
e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido
no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com
títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com
investimentos patrimoniais.
(4)
Representa ganhos (perdas) não
realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira
para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
Seis meses encerrados em 30 de
junho de 2023
(Em milhares)
Serviços de
pagamentos -
Porto Rico e
Caribe
Soluções de
pagamentos
América Latina
Carteira de
clientes, líquida
Soluções
comerciais
Corporativo
e outros (1)
Total
Receitas
$
99,224
$
74,393
$
81,595
$
112,666
$
(40,988
)
$
326,890
Custos e despesas operacionais
56,617
62,978
54,305
78,010
117
252,027
Depreciação e amortização
11,975
8,104
2,279
8,957
10,446
41,761
Receitas (despesas) não operacionais
480
(1,495
)
308
598
810
701
EBITDA
55,062
18,024
29,877
44,211
(29,849
)
117,325
Remuneração e benefícios (2)
1,370
1,651
1,392
1,530
8,603
14,546
Taxas de transação, refinanciamento e
outras taxas (3)
580
253
—
—
4,379
5,212
Perda (ganho) na remensuração de moeda
estrangeira (4)
46
4,487
—
—
(2
)
4,531
EBITDA ajustado
$
57,058
$
24,415
$
31,269
$
45,741
$
(16,869
)
$
141,614
(1)
Corporativo e outros consistem em
despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas,
outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As
eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente,
a taxa de processamento de US$ 26,4 milhões dos Serviços de
pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes,
desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de
transações de US$ 8,4 milhões da Pagamentos e soluções América
Latina para os Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe e
Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de
transações de US$ 6,2 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto
Rico e Caribe para os Pagamentos e soluções América Latina.
(2)
Representa, principalmente,
remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.
(3)
Representa, principalmente, taxas
e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido
no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com
títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com
investimentos patrimoniais.
(4)
Representa ganhos (perdas) não
realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira
para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
EVERTEC, Inc.
Anexo 5: Reconciliação dos
resultados operacionais GAAP e não-GAAP
Três meses encerrados
em
30 de junho de
Seis meses encerrados
em
30 de junho de
(Valores em milhares de dólares,
exceto dados de ações)
2024
2023
2024
2023
Lucro líquido
32,523
28,050
48,910
58,113
Despesas com imposto de renda
1,101
6,586
1,393
9,404
Despesas com juros, líquidas
15,491
3,537
32,070
8,047
Depreciação e amortização
32,950
22,329
67,391
41,761
EBITDA
82,065
60,502
149,764
117,325
Renda variável (1)
(1,096
)
(1,476
)
(2,167
)
(2,631
)
Remuneração e benefícios (2)
7,601
8,701
15,591
14,546
Transações, refinanciamentos e outros
(3)
(114
)
7,085
(1,011
)
7,843
(Ganho) perda na remensuração de moeda
estrangeira (4)
(2,404
)
(333
)
2,052
4,531
EBITDA ajustado
86,052
74,479
164,229
141,614
Depreciação e amortização operacional
(5)
(14,644
)
(12,835
)
(29,439
)
(25,204
)
Despesas com juros em dinheiro, líquidas
(6)
(14,422
)
(3,457
)
(29,841
)
(7,820
)
Despesas com imposto de renda (7)
(2,526
)
(11,626
)
(2,064
)
(16,408
)
Participação não controladora (8)
(645
)
80
(1,066
)
46
Lucro líquido ajustado
$
53,815
$
46,641
$
101,819
$
92,228
Lucro líquido por ação ordinária
(GAAP):
Diluído
$
0,49
$
0,43
$
0,73
$
0,89
Lucro ajustado por ação ordinária (não
GAAP):
Diluído
$
0,83
$
0,71
$
1,55
$
1,41
Ações usadas no cálculo do lucro ajustado
por ação ordinária:
Diluído
65.150,744
65.510,091
65.699,385
65.571,453
____________________
1)
Representa a eliminação de ganhos
patrimoniais não monetários de nossos investimentos em ações.
2)
Representa, principalmente,
remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.
3)
Representa taxas e despesas
associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato
de Crédito, registradas como parte das despesas de vendas, gerais e
administrativas, e a eliminação de ganhos não realizados
decorrentes da alteração no valor justo de mercado de títulos
patrimoniais.
4)
Representa ganhos (perdas) não
realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira
para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
5)
Representa a despesa de
depreciação e amortização operacional, que exclui os valores
gerados como resultado de atividades de fusão e aquisição.
6)
Representa a despesa de juros,
menos a receita de juros, conforme aparecem nas demonstrações
consolidadas condensadas de receita e receita (perda) abrangente,
ajustadas para excluir a amortização não monetária dos custos de
emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto.
7)
Representa a despesa de imposto
de renda calculada sobre o lucro ajustado antes dos impostos usando
a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para determinados itens
discretos.
8)
Representa as participações
acionárias não controladoras, líquidas da amortização de
intangíveis criados como parte da compra.
EVERTEC, Inc.
Anexo 6: Resumo das perspectivas
e reconciliação com o lucro ajustado não GAAP por ação
ordinária
Panorama 2024
2023
(Valores em dólares em milhões, exceto
dados por ação)
Baixo
Alto
Receitas
$
846
a
$
854
$
695
Lucro por ação (EPS) (GAAP)
$
1,59
a
$
1,70
$
1,21
Ajuste por ação para
reconciliar o lucro por ação GAAP com o lucro por ação ajustado não
GAAP:
Remuneração baseada em ações, ganhos
patrimoniais não monetários e outros (1)
0,51
0,51
1,36
Depreciação e amortização relacionadas a
fusões e aquisições (2)
0,94
0,92
0,62
Despesas com juros não monetárias (3)
0,05
0,05
(0,01
)
Efeito fiscal de ajustes não GAAP (4)
(0,08
)
(0,07
)
(0,36
)
Participação não controladora (5)
(0,03
)
(0,04
)
—
Total de ajustes
1,39
1,37
1,61
EPS ajustado (não GAAP)
$
2,98
a
$
3,07
$
2,82
Ações usadas no cálculo do lucro ajustado
por ação ordinária
65,2
65,8
____________________
(1)
Representa a remuneração baseada
em ações, a eliminação de ganhos patrimoniais não monetários de
investidas em ações, ganhos (perdas) não realizados não monetários
na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos
denominados em moedas não funcionais, indenizações e outros ajustes
para conciliar o EPS GAAP com o EPS não GAAP.
(2)
Representa os valores de despesas
de depreciação e amortização gerados como resultado da atividade de
fusões e aquisições.
(3)
Representa a amortização não
monetária dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de
desconto.
(4)
Representa a despesa de imposto
de renda sobre ajustes não GAAP usando a taxa de imposto GAAP
aplicável (prevista em aproximadamente 5%).
(5)
Representa as participações
acionárias não controladoras, líquidas da amortização de
intangíveis criados como parte da compra.
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부터 2월(2) 2024 으로 2월(2) 2025
