Bioera S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

COMUNICATO STAMPA

Bioera S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 30 maggio 2012 - In ottemperanza alla richiesta CONSOB, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera si riportano di seguito le informazioni richieste. (ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro)

1. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine - Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 30 aprile 2012 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 3.342 migliaia rispetto al 31 marzo 2012 quando era positiva per Euro 4.362 migliaia. La variazione è riconducibile all'effetto dei pagamenti effettuati nel corso del mese ed, in particolare, per Euro 625 migliaia, al pagamento di quanto concordato a fronte della sottoscrizione dell'accordo transattivo con i fondi lussemburghesi Natixis Cape SA e CA.P.EQ. Partners II & Cie S.C.A., oggetto di comunicazione al mercato in data 29 marzo 2012. - Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2012 è negativa per Euro 1.213 migliaia. Rispetto al mese precedente, quando era negativa per Euro 452 migliaia, risulta in flessione per Euro 761 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A..

Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 30 aprile 2012
in migliaia di Euro BIOERA S.p.A. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al 30 aprile 2012 BIOERA S.p.A. al 31 marzo 2012

Differenza aprile / marzo

A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

6.173 0 1.353 7.526 59 0 27 0 27 -7.558 4.216 0 0 4.216 -3.342

7.097 0 1.353 8.450 146 0 18 0 18 -8.578 4.216 0 0 4.216 -4.362

-924 0 0 -924 -87 0 9 0 9 1.020 0 0 0 0 1.020

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 30 aprile 2012
n migliaia di Euro Consolidato INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al 30 aprile 2012 Consolidato al 31 marzo 2012

Differenza aprile / marzo

A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

6.929 0 1.353 8.282 25 2.697 341 338 3.376 - 4.931 5.315 0 829 6.144 1.213

7.772 0 1.353 9.125 7 2.715 342 307 3.364 -5.768 5.377 0 843 6.220 452

-843 0 0 -843 18 -18 -1 31 12 837 -62 0 -14 -76 761

2. Area di controllo Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di controllo.

3. Rapporti con parti correlate Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 30 aprile 2012 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/1000

al 30 aprile 2012

al 31 marzo 2012

Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale

Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale

Totale al 30/04/2012

Totale al 31/03/2012

Crediti commerciali

Crediti commerciali

Ricavi commerciali

Ricavi commerciali

Debiti commerciali

Debiti commerciali

Crediti finanziari

Crediti finanziari

Ricavi finanziari

Ricavi finanziari

Costi finanziari

Costi finanziari

Costi operativi

Costi operativi

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate

Controllate ORGANIC OILS spa KI GROUP spa FONTE DELLA VITA srl Totale imprese controllate Controllanti e consociate Biofood Holding srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e consociate 0 9 0 9 20 20 0 769 0 0 769 769 0 769 0 6 0 6 15 15 0 765 0 0 765 765 0 765 4 0 4 105 32 0 0 105 2.834 0 24 81 32 24 81 26 2.808 (26) 110 (37) 47 24 2.999 (37) 2.986 83 24 0 0 83 2.916 0 18 65 24 18 65 26 2.890 (26) 110 (37) 47 18 3.065 (37) 3.046 6 (66) 0 (60)

Differenza

Totale al 30/04/2012

Totale al 31/03/2012

Crediti commerciali

Crediti commerciali

Ricavi commerciali

Ricavi commerciali

Debiti commerciali

Debiti commerciali

Crediti finanziari

Crediti finanziari

Ricavi finanziari

Ricavi finanziari

Debiti finanziari

Debiti finanziari

Costi finanziari

Costi finanziari

Costi operativi

Costi operativi

Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate

Controllanti e consociate Biofood Holding srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti, correlate e Consociate 0 9 0 9 20 20 0 769 0 0 769 0 6 0 769 769 6 15 15 0 765 0 0 765 765 0 765 4 0 4

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 27 aprile 2012, non si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione, che, alla luce degli accadimenti 2011, può considerarsi completato.

5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2011 e nel primo trimestre 2012. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 30 aprile 2012, unitamente alle stime di incassi e pagamenti previsti per i successivi 12 mesi rendono sostenibile tale presupposto.

Per ulteriori informazioni: Image Building Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli Tel: 02/89.01.13.00 Email: bioera@imagebuilding.it

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