BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98
29 12월 2011 - 1:50AM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5,
Decreto Legislativo n. 58/98
Milano, 28 dicembre 2011
In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell'art. 114,
comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile
di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del
Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.
1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con
evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a
medio e lungo termine (ove non diversamente specificato, tutti gli
importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono
espressi in migliaia di Euro)
- Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 30 novembre 2011
di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 2.214 migliaia rispetto al 31
ottobre 2011 quando era positiva per Euro 2.826 migliaia. La
variazione è pressochè interamente riconducibile ai pagamenti
effettuati nel corso del mese ed al versamento effettuato alla
controllata Organic Oils S.p.A. a seguito dell'aumento di capitale
sottoscritto.
- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 30
novembre 2011 é negativa per Euro 2.045 migliaia. Rispetto al mese
precedente (Euro 2.131 migliaia) risulta in miglioramento per Euro
86 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con
riferimento a Bioera S.p.A. oltre che per il positivo andamento
delle Società del Gruppo.
Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 30 novembre
2011
In migliaia di Euro BIOERA INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO S.p.A.
al 30 novembre 2011 BIOERA S.p.A. al 31 ottobre 2011 Differenza
novembre / ottobre
A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli
detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti
finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente
dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I.
Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento
finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti
L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N.
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento
finanziario netto (J+N)
1.847 4.500 0 6.347 187 0 104 0 104 -6.430 4.216 0 0 4.216
-2.214
3.452 3.500 0 6.952 187 0 97 0 97 -7.042 4.216 0 0 4.216 -2.826
-1.605 1.000 0 -605 0 0 7 0 7 612 0 0 0 0 612
2
Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 30 novembre
2011
In migliaia di Euro Consolidato INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al
30 novembre 2011 Consolidato al 31 ottobre 2011 Differenza novembre
/ ottobre
A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli
detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti
finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente
dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I.
Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento
finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti
L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N.
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento
finanziario netto (J+N)
2.558 4.500 0 7.058 0 1.326 493 982 2.801 - 4.257 5.462 0 840 6.302
2.045
3.861 3.500 0 7.361 0 1.710 498 967 3.175 -4.186 5.462 0 855 6.317
2.131
-1.303 1.000 0 -303 0 -384 -5 -15 -374 -71 0 0 -15 -15 -86
3
2. Area di controllo
Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative
mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, si
evidenzia che a seguito della conclusione dell'operazione di
aumento di capitale, deliberato dalla controllata Organic Oils
S.p.A., la percentuale di possesso della stessa si è modificata
passando dal 76,09% al 99,99%. Si segnala inoltre che in data 17
novembre 2011 la società Bioera S.p.A. ha partecipato alla
costituzione della società Bionature foods S.r.l. con un
investimento pari a Euro 49 migliaia, pari al 49% del capitale
della stessa.
3. Rapporti con parti correlate
Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di
seguito i dettagli al 30 novembre 2011 della società Bioera S.p.A.
e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono
esposti al netto del relativo fondo svalutazione.
Importi in euro/1000
al 30 novembre 2011
al 31 ottobre 2011
Totale al 30/11/2011
Totale al 31/10/2011
Crediti commerciali
Crediti commerciali
Ricavi commerciali
Ricavi commerciali
Debiti commerciali
Debiti commerciali
Crediti finanziari
Crediti finanziari
Ricavi finanziari
Ricavi finanziari
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Costi finanziari
Costi finanziari
Costi operativi
Costi operativi
Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate
Controllate ORGANIC OILS spa KI GROUP spa Totale imprese
controllate Controllanti e consociate Biofood Holding srl Pierrel
Spa Totale imprese controllanti, correlate e consociate 0 0 0 75 75
0 741 0 0 741 741 0 741 0 0 0 60 60 0 741 0 72 741 741 0 741 0 0 0
525 525 58 58 0 0 0 145 2.858 3.003 0 0 145 2.858 3.003 500 500 50
50 0 0 0 145 2.850 2.995 0 0 145 2.850 2.995 0 8 8
4
Differenza
Totale al 30/11/2011
Totale al 31/10/2011
Crediti commerciali
Crediti commerciali
Ricavi commerciali
Ricavi commerciali
Debiti commerciali
Debiti commerciali
Crediti finanziari
Crediti finanziari
Ricavi finanziari
Ricavi finanziari
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Costi finanziari
Costi finanziari
Costi operativi
Costi operativi
Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate
Controllanti e consociate Biofood Holding srl Pierrel Spa Totale
imprese controllanti, correlate e Consociate 0 0 0 75 75 0 741 0 0
741 0 0 0 741 741 60 60 0 741 0 0 741 741 0 741 0 0 0
4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione
Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art.
114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 29 novembre 2011, non
si segnalano aggiornamenti relativi al piano di
ristrutturazione.
5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività
gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili
La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla
solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata
anche dai positivi risultati conseguiti nei primi nove mesi
dell'esercizio 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee
disponibili al 30 novembre 2011, unitamente alle stime di incassi e
pagamenti aventi luogo nel restante mese dell'anno rendono
sostenibile tale presupposto.
Per altro verso, l'esdebitazione maturata in capo a Bioera in
conseguenza dell'intervenuta omologa del Concordato Preventivo,
l'intervenuta assunzione di debiti finanziari da parte di Biofood
Italia S.r.l. per complessivi Euro 6.000 migliaia, nonché la
completa esecuzione della seconda tranche dell'operazione di
aumento di capitale per complessivi Euro 6.000 migliaia conclusasi
nel mese di
5
Differenza
luglio 2011, oltre che l'ulteriore terza fase conclusasi in data 23
settembre 2011 hanno già portato ad un significativo rientro dal
picco di indebitamento in essere al 31 dicembre 2010.
Per ulteriori informazioni: Image Building Simona Raffaelli,
Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli Tel: 02/89.01.13.00 Email:
bioera@imagebuilding.it
6
Bioera (BIT:BIE)
과거 데이터 주식 차트
부터 6월(6) 2024 으로 7월(7) 2024
Bioera (BIT:BIE)
과거 데이터 주식 차트
부터 7월(7) 2023 으로 7월(7) 2024
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