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엔은 3월 이후 첫 월간 상승; 달러는 월간 하락 예상

Jae Hur
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7월 31일 2023 12:33PM

ADVFN – 엔화는 일본은행(BOJ)이 금리에 대한 통제를 완화한 후 지난주 말 장에서의 손실을 연장하면서 월요일 하락했지만, 여전히 3개월 만에 처음으로 월간 상승을 보일 전망이다.

아시아의 다른 지역에서는 중국의 7월 제조업 활동이 4개월 연속 감소했지만 속도는 더디다고 월요일 공식 조사에서 나타났다.

엔화는 달러당 141.57로 약 0.3% 하락했지만 오늘 7월 말 영업일을 앞두고 3월 이후 첫 월간 상승인 약 2% 상승을 향하고 있다.

금요일 엔화 (FX:USDJPY)는 트레이더들이 BOJ가 초저금리를 유지하는 동시에 채권 수익률 곡선 통제(YCC) 정책을 보다 유연하게 만들고 장기 금리 상한선을 완화하려는 움직임의 의미를 판단하려고 노력하면서 급락했다.

달러는 초반에 1% 하락하여 하루 중 최저인 138.05엔까지 도달한 후 결국 일본 통화 대비 1.2% 상승하며 금요일을 마감했다.

“BOJ는 YCC로 외형을 변경하면서 시장에 변화구를 던졌다. 본질적으로 그것은 중앙 은행의 훌륭한 움직임이었다. 그리고 그들은 YCC 밴드에서 -/+ 1% 범위로의 직접적인 변화로 인해 발생하는 변동성을 연결하는 데 성공했다”라고 페퍼스톤의 연구 책임자인 크리스 크리스 웨스턴(Chris Weston)이 말했다.

“그들은 미래에 정책을 강화하기를 원할 경우 글로벌 채권 시장에 해일이 안 일어나게 모든 유연성을 부여했다.”

이 움직임은 또한 전 세계 자금 흐름에 엄청난 영향을 미칠 수 있다. 빌릴 수 있는 저렴한 엔화가 수년 동안 자본 시장 자금 조달의 주류였기 때문이고, 이제 글로벌 금리가 정점에 도달한 것처럼 보여 일본 수익률 상승으로 인한 상승 압력에 직면해 있다.

한편 역외 위안화 (FX:USDCNY)는 중국의 공식 구매 관리자 지수(PMI) 데이터로 중국 당국의 추가 부양책이 임박했다는 기대가 강화하면서 달러당 0.2% 이상 상승한 7.1365를 기록했다.

위안화의 유동성 대용물로 자주 사용되는 호주 달러는 0.2% 상승한 0.6661달러를 기록했고, 뉴질랜드 달러(키위)는 0.25% 상승한 0.6168달러를 기록했다.

달러 강세의 핵심 동인인 연방준비제도(연준)의 공격적인 금리 인상 주기가 지난주 25베이시스포인트(bp) 인상으로 마무리될 수 있다는 전망으로 인해 미국 달러는 월간 하락으로 향하고 있다.

달러 지수는 0.11% 상승한 101.72를 기록했지만, 월간 1% 이상 하락할 것으로 내다보고 있다. 달러 지수의 월간 손실로는 2개월 연속이 된다.

금요일 데이터에 따르면 미국의 연간 인플레이션율은 6월 2년여 만에 가장 느린 속도로 상승했으며 근본적인 물가 압력이 줄어들면서 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인상 압력이 완화되었다.

호주 커먼웰스 뱅크 (USOTC:CMWAY)(CBA)의 통화 전략가 캐롤 콩(Carol Kong)은 “모든 데이터가 미국 경제의 ‘골디락스’ 시나리오를 계속 뒷받침하고 있다”라고 말했다.

그는 “FOMC가 긴축 사이클을 끝냈다는 시장의 견해에 힘입어 단기적으로 달러는 약세를 보일 수 있다”고 말했다.

유로 (FX:EURUSD)는 0.02% 상승한 1.1017달러를 기록했고, 월간 약 1% 상승을 기대하고 있다. 지난주 유럽중앙은행 정책 회의에서 9월 금리 동결 가능성을 제기되었다.

파운드 (FX:GBPUSD)는 1/4 포인트 금리 인상이 기대되는 이번 주 영란은행의 정책 회의를 앞두고 1.2849달러로 보합세를 보였다.