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미 수익률 급등에 달러 10주 최고; PBOC에 위안화 강세

Jae Hur
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8월 22일 2023 12:37PM

ADVFN – 미국 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것이라는 추측 속에 국채 수익률이 상승해 화요일 금융 위기 이후 최고치를 기록하며 미 달러화는 주요 6개국 통화 대비 10주 최고치를 경신했으며, 엔화 대비 11월 이후 최고치에 근접했다.

중국 인민은행(PBOC)은 예상보다 훨씬 강한 달러당 기준 환율을 설정하여 위안화를 강화했다. 경기 둔화와 부동산 부문 악화에 대한 베이징의 느린 정책 대응에 대한 투자자들의 조바심으로 인해 최근 몇 주 동안 가중 압력을 받고 있는 초기 거래에서 통화는 안정적이었다.

엔과 유로를 포함한 6개 선진국 시장 통화에 대해 통화를 측정하는 미국 달러 지수는 0.1 하락한 103.24를 기록했지만 금요일 최고치인 6월 12일 이후 볼 수 없었던 수준인 103.68에서 멀지 않았다.

“미국의 장기 국채 수익률 상승과 중국 부동산 및 금융 시장의 지속적인 압박에 대한 중국 정책 입안자들의 미흡한 대응이 계속해서 미국 달러에 강세를 불러일으키고 있다”라고 웨스트팩의 통화 전략가인 리처드 프라눌로비치(Richard Franulovich)가 메모에 썼다.

금요일 와이오밍주 잭슨홀에서 열리는 미국 중앙은행 연례 심포지엄에서 제롬 파월 연방준비제도(연준) 의장의 매우 기대되는 연설을 앞두고 프라눌로비치는 “파웰 의장이 (금리) 인상의 문을 열어둔다면… 미국 달러의 새로운 상승 전선이 형성될 수 있다.” 달러 지수가 104를 넘어설 가능성이 있다.

현재 자금 시장은 연준이 내년에 금리 인하로 전환하기 전인 11월까지 중앙은행이 25bp를 추가로 인상할 확률이 50/50보다 약간 낮다.

일본 통화 (FX:USDJPY) 대비 달러화 가치는 앞서 146.425엔까지 오른 뒤 0.1% 하락한 146.125엔을 기록했다. 이는 11월 10일 이후 최고치인 지난 목요일 최고치인 146.565에 근접했다.

달러-엔 쌍은 미국 장기 국채 수익률 변화에 극도로 민감한 경향이 있다. 화요일 기준 10년 만기 수익률은 4.366%로 2007년 11월 이후 최고치를 기록했다.

유로화 (FX:EURUSD)는 $1.09055에 0.1% 추가되었다.

한편, 중국 중앙은행은 화요일 위안화의 달러당 기준 환율을 전 거래일 대비 0.0005위안 올린 7.1992위안으로 고시했다. 이는 로이터 추정치보다 1105핍 높은 수치이다. 지난 주 역외 거래에서 9개월 반 최저치인 7.349까지 하락한 현재 수준에서 바닥을 유지하려고 시도했다.

부동산 부문과 경제 전반의 문제가 증가함에도 불구하고 베이징의 부양책은 계속해서 실망스럽기 때문에 화요일의 결정은 하루 전 시장이 예상했던 것보다 더 얕고 좁은 금리 인하를 따른 것이다.

역외 위안화 (FX:USDCNY)는 기준 환율 고시 후 약 0.1% 오른 7.2872에서 거의 변화하지 않았다.

종종 중국에 대한 대리 거래로 거래되는 호주 달러 (FX:AUDUSD) 역시 중국 고시 환율 조정 후 소폭 상승한 후 $0.6413로 거의 변동되지 않았다.

호주는 목요일에 9개월 반 최저치인 $0.6365로 떨어진 후 최근 세션에서 더 높은 상승세를 보였다.

“AUD/USD의 하락 추세를 반전시키려면 원자재 집약적 인프라 지출에 초점을 맞춘 중국의 대규모 부양책이 필요할 것 같다”고 호주 커먼웰스 뱅크 (USOTC:CMWAY)의 선임 통화 전략가인 크리스티나 클리프턴(Kristina Clifton)이 메모에서 썼다. 올해 “위험 증가” 또는 $0.60 이하로 하락할 가능성이 있다고 덧붙였다.