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달러는 5주 연속 상승세, PBOC는 위안화 지지

Jae Hur
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8월 18일 2023 2:33PM

ADVFN – 회복력 있는 미국 경제가 높은 금리를 더 오래 주장하는 반면 중국의 부진한 회복이 미국 통화에 대한 안전 자산으로서의 수요를 촉발함에 따라 달러는 주요 통화 대비 5주 연속 상승을 하며 15개월 동안 가장 긴 오름세를 보였다.

그러나 금요일 달러는 엔화에 대한 랠리가 시장 개입 위험에 대해 거래자들을 경계하면서 일부 상승폭을 줄였고, 중국인민은행(PBOC)이 예상보다 훨씬 강한 일일 환율 픽싱을 설정한 후 위안화는 소폭 상승했다.

엔과 유로를 포함한 6개 선진 시장 경쟁국에 대한 통화를 측정하는 미국 달러 지수는 지난 밤 103.59로 2개월 최고치를 기록한 후 아시아 시간에 0.22% 하락한 103.25를 기록했다. 이번 주에는 0.54% 상승할 것으로 예상된다.

목요일, 연방준비제도(연준)의 지난 회의 의사록에 따르면 대부분의 금리 결정 위원회 위원들은 계속해서 “인플레이션에 대한 상당한 상승 위험”을 보고 있어 추가 금리 인상에 대한 편향이 있음을 시사한다.

이번 주 강력한 경제 지표, 특히 소매 판매는 이미 추가 긴축 경우를 강화했다.

이 모든 것이 10년 만기 국채 수익률을 목요일 4.328%로 10월 이후 최고치로 끌어올리는 데 도움이 되었다.

IG의 시장 애널리스트인 토니 시카모어(Tony Sycamore)는 “시장은 연준이 금리 수준 유지를 원하지만 데이터는 이를 뒷받침하지 못하고 있다”고 말했다.

“위험 기피, 더 높은 수익률, 탄력적인 경제 데이터 … 이 모든 것이 미국 달러에 완벽하게 작용했다.”

달러 랠리에서 차익을 확보하기 위해 일부 매도하는 것은 주말을 앞두고 의미가 있지만, 다음 주에 103.70을 넘어설 가능성이 있어 5월 고점인 104.70과 105.88을 테스트할 수 있는 길을 열어줄 것이라고 시카모어가 덧붙였다.

엔화 (FX:USDJPY)에 대해 달러는 밤새 9개월 최고치인 146.40에 도달한 후 금요일에 0.28% 하락한 145.42를 기록했다.

작년 가을, 달러가 145를 넘어선 급등으로 일본 당국은 한 세대 만에 처음으로 엔화 매수 개입을 촉발했다.

유로화 (FX:EURUSD)는 0.2% 상승한 $1.0892를 기록하며 목요일 6주 최저치인 $1.08565에서 반등했다.

위안화 (FX:USDCNY) 대비 달러화는 역외 거래에서 소폭 오른 7.2854를 기록했다. 중국 통화는 로이터 추정치보다 1,000핍 이상 강한 중앙은행의 공식 중간점인 7.2006 설정에서 지원을 오전에 받았다.

중국 통화는 역외 시장에서 목요일에 9개월 저점인 7.3490을 기록했다.

부동산 개발업체인 중국 헝다 그룹(에버그란데)가 미국 파산 법원에서 챕터 15 보호를 요청하면서 중국의 경제 문제가 심화되었다.

베이징은 지금까지 부양책에 실망했으며, 최근의 각 데이터 발표는 경제 전망에 대해 점점 더 암울한 그림을 그렸다.

종종 중국 위안화를 추적하는 경향이 있는 호주 달러 (FX:AUDUSD)는 0.25% 상승한 $0.6418로 목요일 9개월 최저치인 $0.6365에서 반등을 이어갔다.

한편, 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 목요일 8.5% 이상 하락한 $26,266에 이어 2개월 만에 최저치에 근접했다. 마지막으로 $26,609였다.

IG의 시카모어는 “(미 국채) 수익률 상승을 더 이상 무시할 수 없는 시점이 온다”고 말했다. 그는 이 암호화폐가 $24,500까지 하락할 가능성이 있다고 본다.

“문제는 당신이 채권 시장의 혼란 속에 있을 때 시장의 투기적인 부분에 당신의 자산을 원하는지 여부이다.”