iShares II MSCI EM Lat Am UCITS D £ Net Asset Value(s) (7773R)
01 7월 2015 - 3:24PM
UK Regulatory
TIDMLTAM
RNS Number : 7773R
iShares II MSCI EM Lat Am UCITS D £
01 July 2015
FUND: iShares MSCI EM Latin America
UCITS ETF (Inc)
DEALING DATE: 30-Jun-15
NAV PER SHARE: Official NAV GBP 10.458549
USD (Equivalent) 16.448165
NUMBER OF SHARES
IN ISSUE: 10,700,000
CODE: LTAM LN
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Ishr Em Latam I (LSE:LTAM)
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