FIPP : RESULTATS SEMESTRIELS 2020
FIPP
RESULTATS SEMESTRIELS 2020
Paris, le 30 novembre 2020
Faits
Marquants
Situation patrimoniale et financière
Patrimoine83,8 Millions d’euros
Résultat net consolidé (part du groupe)- 3 986
K€
Résultat global (part du groupe)-3 955 K€
ANR au 30/06/20200,6103 € / action
·Un patrimoine immobilier évalué à 83,8 Millions
d’euros et constitué principalement de murs d’hôtels et de biens
situés dans une zone dynamique, les Alpes, d’un immeuble de haut
standing à Londres et un autre actif situé en région parisienne. Il
regroupe les postes de bilan immeubles de placement, et immeubles
destinés à la vente (Hôtel Aujon).
Cours au 26/11/20200,20 € / action (soit une
décote de 67,2% par rapport à l’ANR)
Chiffres clés de l’activité
Bilan Consolidé
synthétique(en millions d’euros) |
Au30/06/2020 |
Au31/12/2019 |
Patrimoine immobilier (1)Autres actifs immobiliersAutres
actifs non courants Actifs courants (hors patrimoine
immobilier) |
83,809,95,3 |
87,809,98,4 |
Total Actif
|
99,0 |
106,2 |
Capitaux propres (part du groupe)Participation ne donnant
pas le contrôle (2)Endettement financierPassifs non courantsPassifs
courants |
70,4- 5,00,90,632,1 |
73,3- 0,91,00,632,2 |
Total Passif
|
99,0 |
106,2 |
- Immeubles de placement (non courant) et Immeubles de placements
destinés à la vente.
- La « Participation ne donnant pas le contrôle »
concerne les actionnaires minoritaires de la société France
Tourisme Immobilier (FTI) dont le groupe ne possède que 51,02 % du
capital, et de la société Foncière Paris Nord (FPN) dont le groupe
ne possède que 21,04 % au 30 juin 2020 contre 29,44% au 31 décembre
2019.
Compte de résultat Consolidé
synthétique(en milliers d’euros)
|
Au30/06/2020 |
Au30/06/2019 |
Chiffre d’affaires dont loyers dont
charges refacturées Charges locatives globales
Charges de personnel Autres produits et autres charges
Variation de valeur des immeubles de placement
Dotation et reprises aux autres amortissements Résultat de
cession des entités déconsolidées
Résultat opérationnel avant cessions
Résultat de cession d’immeubles de placementQuote-part dans les
résultats des sociétés mises en équivalence
Résultat opérationnel
Résultat financier dont intérêt sur
emprunts Impôt sur les résultats Résultat net
(part du groupe)Résultat de la participation ne donnant
pas le contrôle Résultat
net |
1 101812289 -2 272 -235 -1 438
-3 230 -308 0 -6
382
0-
-6 382
-236-12 -3
986-2 632 -6 618 |
1 4321 045387 -2 326 -305 -678
-2 337 -341 -4
556
0-
-4 556
-201-76 -2
992-1 765 -4 757 |
Résultats
- Revenus des
immeubles :
Le groupe a réalisé l’intégralité de son chiffre
d’affaires de cette période en France ainsi qu’en Angleterre, dans
le secteur de l’immobilier.
Au 30 juin 2020, le chiffre d’affaires du groupe
FIPP s’élève à 1 101 K€ (dont 812 K€ de loyers et 289 K€
de charges locatives refacturées) contre 1 432 K€ (dont 1 045
K€ de loyers et 387 K€ de charges locatives refacturées) pour la
même période 2019.
La baisse des loyers (-233 K€ soit - 22%)
s’explique comme suit :
- Le départ du locataire de l’Hotel Aujon à Flaine (-242 K€) le
31 mai 2019 ;
- L’indexation des loyers pour +10 K€.
La refacturation des charges locatives est
corrélativement en baisse de 98 K€.
Il convient de rappeler concernant la FONCIERE
PARIS NORD, que les locaux ont été libérés au fur à mesure, afin de
les rendre disponibles pour la restructuration à venir au terme de
la période de gel du Plan Local d’Urbanisme (PLU) (ce gel est une
servitude bloquant toute construction pour une période à l’origine
de 5 ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un
projet d’aménagement global de la zone où est situé l’ensemble
immobilier).
2.
Résultat :
Le résultat net de la période s’élève à -6 618
K€ et le résultat net part du groupe à -3 986 K€.
Patrimoine
- Patrimoine :
Au 30 juin, le patrimoine immobilier, d’une
surface totale de 88 062 m² est valorisé à 83,8 M€. Cette valeur
est répartie pour 61% en province (Alpes), 14,1% à Londres et 24,1%
en région parisienne.
Le Patrimoine immobilier au 30 juin 2020 ressort
à 83,8 M€ contre 87,8 M€ au 31 décembre 2019. Cette évolution tient
compte de la valorisation des immeubles de placements et immeubles
de placements destinés à la vente évalués à la juste valeur
(65,9 M€ au 30 juin 2020 contre 70,0 M€ au 31 décembre 2019)
et de la valorisation de l’immeuble situé au Blanc Mesnil évalué
selon la méthode du coût amorti (17,9 M€ au 30 juin 2020 contre
17,8 M€ au 31 décembre 2019).
Les immeubles de placements du groupe sont
composés de 38,7 M€ de murs d’hôtels et de résidences hôtelières,
de 24,4 M€ d’immeubles résidentiels, de 17,9 M€ d’immeubles en
restructuration, de 1,5 M€ de commerces, de 0,8 M€ de bureaux,
de 0,5 M€ de charges foncières (terrain de Verdun) et de locaux
techniques
(caves).
Les expertises ont été réalisées par les sociétés Jones Lang
Lasalle Expertises (JLL), Colomer Expertises, Knight Frank, Catella
Valuation et le cabinet Bergeras selon les critères définis dans la
Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière appliquée par
l’ensemble des sociétés foncières cotées.
- Acquisitions et cessions :
Le groupe n’a procédé à aucune acquisition
d’immeuble sur la période.
Au cours du premier semestre 2020, le
pourcentage d’intérêt de la société FIPP dans le sous-groupe
FONCIERE PARIS NORD (FPN) a baissé par rapport au 31 décembre 2019,
passant de 29,44% à 21,04% suite à un remboursement de
33 000 000 d’ORA en action au profit de OTT PARTNERS
Limited.
Au 30 juin 2020, la société FIPP ne détient plus
d’ORA, ni de BSA dans la société FPN, cédés fin avril 2020.
Actif net Réévalué
Au 30 juin 2020, l’ANR est calculé comme
suit :
en
K€ |
30/06/2020 |
Capitaux propres consolidés |
70 390 |
Titres d'autocontrôle ; |
|
7 128 685 actions |
991 |
Plus/Moins value sur titres d'autocontrôle |
3 359 |
ACTIF NET REEVALUE |
74 740 |
Nombre d'actions |
122 471 554 |
ANR par action |
0,6103€ |
Impact COVID 19
La situation sanitaire actuelle mobilise
totalement la Direction et les équipes.
En ce qui concerne l’investissement, les acteurs
feront sans doute preuve de prudence dans cet environnement
incertain. Les éléments d’arbitrage dans ce contexte se
concentreront plus particulièrement sur la stabilité des revenus
locatifs et le niveau d’occupation, ainsi que le caractère critique
de l’investissement. Cependant, la tendance de fond reste à une
allocation croissante des capitaux vers l’immobilier. Rien
aujourd’hui n’indique que cette tendance devrait changer, d’autant
que les placements alternatifs ont subi un revers très important
avec une extrême volatilité du marché actions. L’immobilier devrait
donc continuer à offrir des rendements attractifs en comparaison
avec les autres familles d’actifs, avec une attention particulière
sur la localisation et l’état des actifs.
Concernant son activité locative, le Groupe ne
constate aucun retard significatif dans l’encaissement de ses
loyers. La société porte cependant un regard particulier à sa
trésorerie et au suivi de ses éventuels impayés. A ce stade, aucune
inquiétude n’est de mise, le Groupe ayant les capacités à faire
face à cette situation difficile.
Perspectives
La Société continue d’étudier des projets
d’investissement portant sur des biens immobiliers ou titres de
sociétés présentant des caractéristiques d’état locatif, de
potentiel de rendement ou de valorisation intéressante.
Evènements postérieurs au 30 juin
2020
Vente de l’Hôtel Aujon :
L’hôtel Aujon sis à Flaine a été cédé en octobre
2020 pour 8 M€ auquel est venue se déduire une commission de vente
de 160 K€.
Exercice du Nantissement des Titres
PAMIER :
La société PAMIER exploite le Centre d’Affaire
Paris-Nord, ensemble immobilier situé au Blanc-Mesnil (93), qui
doit faire l’objet d’une importante restructuration que ni la
société PAMIER, ni son actionnaire la société Foncière Paris-Nord,
n’ont les moyens de financer.
FIPP, qui a assuré le financement de la société
PAMIER depuis de nombreuses années, détient aujourd’hui
d’importantes créances sur cette société, garanties par un
nantissement sur les titres. Faute de remboursement de ses
créances, FIPP a décidé, pour préserver ses droits, d’exercer son
nantissement. Cette opération réalisée le 27 octobre permettra à
FIPP de mieux maitriser l’utilisation des fonds prêtés et de
s’assurer de la réalisation du site, seule solution permettant le
remboursement, dans les meilleures conditions possibles.
Aucune autre opération ni aucun autre événement
important définis strictement au sens de l’information permanente
visée par le règlement général de l’AMF (article 222-1 et suivants)
ne sont intervenus entre le 30 juin 2020 et la date d’arrêté des
comptes.
Arrêté des comptes
Les comptes au 30 juin 2020 ont été arrêtés par
le Conseil d’Administration du 30 novembre 2020.
En conformité avec la recommandation de
l’Autorité des Marchés Financiers (DOC 2016-05), il est précisé que
les procédures d’examen limité par les commissaires aux comptes
sont achevées. Leur rapport est en cours d’émission.
**********
FIPP est une Société Anonyme à Conseil
d’Administration, régie par le droit français, au capital de
15.000.000€, dont le siège social est au 2 rue de Bassano – 75116
PARIS, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro 542 047 212.Les actions FIPP sont cotées sur
Euronext Paris de NYSE Euronext (compartiment C, ISIN FR
0000038184).Pour plus d’informations sur le Groupe,
www.f-i-p-p.com
- FIPP - Communiqué sur Résultats Semestriels 2020 -
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