Fondo Valore Immobiliare Globale_Approvazione Relazione Annuale di Gestione al 31/12/2015

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione annuale sulla gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo "Valore Immobiliare Globale"
Milano, 26 febbraio 2016 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data odierna la Relazione annuale sulla gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo "Valore Immobiliare Globale". La Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo e l'Estratto della Relazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti sono depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano Via Giacomo Puccini n. 3, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank SpA in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione www.castellosgr.com. Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 82.467.927 al 31 dicembre 2014 ad Euro 65.588.638 al 31 dicembre 2015, con un diminuzione di Euro 16.879.289 nel corso del periodo, dovuta principalmente al rimborso di capitale effettuato nel marzo 2015 per Euro 16.649.745. Il valore unitario della quota, che al 31 dicembre 2014 era pari ad Euro 2.673,191, risulta ora pari ad Euro 2.126,050, con un decremento su base annuale pari allo 0,33%, considerato anche che in data 25 marzo si è proceduto al rimborso parziale della quota per un importo di Euro 539,70 per ogni singola quota. La perdita del periodo risente principalmente della svalutazione relativa al portafoglio immobiliare sulla base dei valori di mercato degli immobili individuati dall' Esperto Indipendente del Fondo, ridotto per un importo di Euro 2.071.823 (al lordo di Euro 1.940.823 di capex sostenute nel periodo). Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2015 possiedono complessivamente un valore di mercato pari ad Euro 55,1 milioni rispetto ad un valore di Euro 55,3 alla data del 31 dicembre 2014. Pertanto al netto di tali componenti la gestione risulta in utile per un importo di Euro 1.842.279. Alla data del 31 dicembre 2015 la liquidità complessiva ammonta ad Euro 10.735.429, di cui Euro 3.735.429 sui conti correnti ordinari ed Euro 7.000.000 su depositi bancari presso Banca Monte dei Paschi di Siena con vincolo di scadenza al 27 febbraio 2016. Al 31 dicembre 2014 la liquidità complessiva ammontava ad Euro 27.434.586. La diminuzione registrata nel corso del periodo è dovuto principalmente all'operazione di rimborso della quota avvenuta in data 25 marzo 2015. Si segnala che, al netto dei rimborsi parziali effettuati nel corso degli esercizi precedenti, il valore nominale di ogni singola quota, originariamente pari ad Euro 5.164,57, risulta pari ad Euro 3.648,76. Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale e Reddituale della Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015.

Sezione Patrimoniale
S ituazione al 31/12/15
ATTIVITA '
A. A. STRUM E NTI FINANZIARI
S trumenti finanziari non quo tati A1. A2. A3. A4. A5. Parte c i p azi o n i d i c o n tr o l l o Parte c i p azi o n i n o n d i c o n tr o l l o Al tr i ti to l i d i c ap i tal e Ti to l i d i d e b i to Parti d i O .I.C.R. S trumenti finanziari quotati A6. A7. A8. Ti to l i d i c ap i tal e Ti to l i d i d e b i to Parti d i O .I.C.R. S trumenti finanziari derivati A9. Mar gi n i p re sso o rgan i sm i d i c o m p e n sazi o n e e gar an zi a

Situazione al 31/12/14
Val o r e co mpl essivo
-

V al or e compl essi vo
-

i n per centual e del l ' atti vo
0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

i n per centual e del l ' atti vo
0,0 0%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A10. Op zi o n i , p r em i o al tr i str u m e n ti Fi n an zi ar i d e r i vati qu o tati A11. Op zi o n i , p r em i o al tr i str u m e n ti Fi n an zi ar i d e r i vati n o n qu o tati

B.
B1. B2. B3. B4.

IM M OBIL I E DIRITTI RE ALI IM M OBIL IARI
Im m o b i l i d ati i n l o cazi o n e Im m o b i l i d ati i n l o cazi o n e f i n an zi ar i a Al tr i i m m o b i l i Di ri tti r e al i i m m o b i l i ar i

55.13 2.000
55.132.000 -

83,06%
83,06% 0,00% 0,00% 0,00%

55.263.000
55.263.000 -

66,12%
66,12% 0,00% 0,00% 0,00%

C.
C1. C2.

CREDITI
Cr e d i ti ac qu i stati p e r o p e razi o n i d i c ar to l ari zzazi o n e Al tr i

-

0,00%
0,00% 0,00%

-

0,0 0%
0,00% 0,00%

D.
D1. D2.

DE P OSITI BANCARI
a vi sta al tri

7.00 0.00 0
7.000.000

10,55%
0,00% 10,55%

12.000.000
12.000.000

14,3 6%
0,00% 14,36%

E.
E1

AL TRI BENI
Al tr i b e n i

-

0,00%
0,00%

-

0,0 0%
0,00%

F.
F1. F2. F3.

P OSIZIONE NE TTA DI LIQUIDITA'
Li qu i d i tà d i sp o n i b i l e Li qu i d i tà d a r i c e ve r e p e r o p e r azi o n i d a re go l are Li qu i d i tà i m p e gn ata p e r o p e r azi o n i d a r ego l ar e

3.73 5.42 9
3.735.429 -

5,63%
5,63% 0,00% 0,00%

15.434.586
15.434.586 -

18,4 7%
18,47% 0,00% 0,00%

G.
G1. G2. G3. G4.

AL TRE ATTIVITA'
Cr e d i ti p e r p .c .t. atti vi e o p e r azi o n i assi m i l ate Rate i e r i sc o n ti atti vi Ri sp ar m i o d i i m p o sta Al tr e

511.09 2
9.644 501.448 -

0,76%
0,00% 0,01% 0,00% 0,75% 0,00%

885.717
122.449 421.989 341.279 -

1,0 5%
0,00% 0,15% 0,50% 0,40% 0,00%

TOTALE ATTIVITA'

66.378.5 21

10 0 %

83.583.303

10 0 %

PASSIVITA' E NETTO
H.
H1. H2. H3.

Val or e compl essi vo
-

i n per centual e del passi vo
0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

Val or e compl essivo
-

i n per centual e del passivo
0,0 0%
0,00% 0,00% 0,00%

FINANZIAM E NTI RICEVUTI
Fi n an zi ame n ti i p o te c ar i Pr o n ti c o n tr o te r m i n e p assi vi e o p . assi m i l ate Al tr i

I.
I1. I2.

STRUM ENTI FINANZIARI DE RIVATI
Op zi o n i , p r em i o al tr i str u m . Fi n . De ri vati qu o tati Op zi o n i , p r em i o al tr i str u m e n ti f i n . De r i vati n o n qu o tati

-

0,00%
0,00% 0,00%

-

0,0 0%
0,00% 0,00%

L.
L1. L2.

DE BITI VE RSO P ARTE CIP ANTI
Pr o ve n ti d a d i stri b u i r e Al tr i d e b i ti ve r si i p ar te c i p an ti

-

0,00%
0,00% 0,00%

-

0,0 0%
0,00% 0,00%

M . AL TRE P ASSIVITA'
M1. Pr o vvi gi o n i e d o n e ri matu rati e n o n l i qu i d ati M2. De b i ti d i i m p o sta M3. Rate i e r i sc o n ti p assi vi M4. Al tr e

78 9.88 3
350 15.231 774.302

100,00%
0,00% 0,04% 1,93% 98,03%

1.115.376
630 5.647 1.109.099

100,0 0%
0,00% 0,06% 0,51% 99,43%

TOTALE P ASSIVITA' VALORE COM P L E SSIVO NE TTO DE L FONDO NUM E RO DE L LE QUOTE IN CIRCOLAZIONE VALORE UNITARIO DE LL E QUOTE P ROVENTI DISTRIBUITI P ER QUOTA RIM BORSI DISTRIBUITI P ER QUOTA NUM E RO DE L LE QUOTE DA RICHIAM ARE VALORE UNITARIO DE LL E QUOTE DA RICHIAM ARE VALORE COM P L E SSIVO DE LL E QUOTE DA RICHIAM ARE

78 9.88 3
65.588.638 30.850 2.126,050 0 539,70

10 0 %

1.115.376
82.467.927 30.850 2.673,191 0 0

10 0 %

Sezione Reddituale
Situazione al 31/12/15
A. STRUM E NTI FINANZIARI
S trumenti finanziari non quotati A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3 PARTECIPAZIO NI d i vi d e n d i e al tri p ro ve n ti u ti l i / p e rd i te d a re al i zzi p l u s/ m i n u sval e n ze ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NO N Q UO T ATI i n te re ssi , d i vi d e n d i e al tri p ro ve n ti u ti l i / p e rd i te d a re al i zzi p l u s/ m i n u sval e n ze S trumenti finanziari quotati A3. A3.1 A3.2 A3.3 ST RUMENTI FINANZIARI Q UO TATI i n te re ssi , d i vi d e n d i e al tri p ro ve n ti u ti l i / p e rd i te d a re al i zzi p l u s/ m i n u sval e n ze S trumenti finanziari derivati A4. A4.1 A4.2 ST RUMENTI FINANZIARI DERIVATI d i c o p e r tu ra n o n d i c o p e rtu r a -

Situazione al 31/12/14

Ri sul t ato g e sti one str umenti fi n anzi a r i ( A )

-

-

B.
B1. B 1.a B 1.b B2. B3. B4. B 4.a B 4.b B 4.c B 4.d B5. B6.

IM M OBIL I E DI RITTI RE AL I IM M OBIL IARI
CANO NI DI LO CAZIO NE ALTRI PRO VENTI c an o n i d i l o c azi o n e al tr i p ro ve n ti UTILI/ PERDITE DA REALIZZI PLUS/ MINU SVALENZE O NERI PER LA GESTIO NE DI BENI IMMO BILI o n e ri n o n ri p e ti b i l i o n e r i r i p e ti b i l i i n te re ssi su d e p o si ti c au zi o n al i al tr i o n e ri ge sti o n e i m m o b i l i are AMMO RTAMENTI SPESE IMU 5.036.206 4.367.476 668.730 2.071.823 1.398.416 728.364 669.722 330 695.542 6.206.149 5.706.215 499.934 3.750.000 18.030.889 1.325.700 695.975 629.234 491 821.046

Ri sul t ato g esti one beni i mmobi l i ( B )

870.42 5

-

17 .721.4 86

C.
C1. C2.

CRE DITI
i n te re ssi atti vi e p ro ve n ti assi m i l ati i n c re m e n ti / d e c re m e n ti d i val o re -

Ri sul tato g esti one cr edi ti ( C )

-

-

D.
D1.

DE P OSITI BANCARI
i n te re ssi atti vi e p ro ve n ti assi m i l ati 49.849 161.534

Ri sul tat o g esti one de posi ti banca r i ( D )

49.84 9

161.5 34

E.
E1. E2. E3.

ALTRI BE NI (da speci f i car e)
Pro ve n ti Uti l e / p e rd i ta d a re al i zzi Pl u sval e n ze / m i n u sval e n ze -

Ri sul tat o g est i one al tr i ben i ( E ) Ri sul tato Gesti one Inv esti me nti (A+B+C+D+E )

920.27 4 -

17 .559.95 2

F.
F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2

RISULTATO DE L LA G E STIONE CAM BI
O PERAZIO NI DI CO PERT URA Ri su l tati re al i zzati Ri su l tati n o n re al i z zati O PERAZIO NI NO N DI CO PERTU RA Ri su l tati re al i zzati Ri su l tati n o n re al i z zati LIQ U IDITA' Ri su l tati re al i zzati Ri su l tati n o n re al i z zati -

Ri su l tato g esti on e camb i ( F )

-

-

G.
G1. G2.

ALTRE OP E RAZIONI DI GE STIONE
PRO VENTI DELLE O PERAZIO NI DI PRO NTI CO NTRO TERMINE E ASSIMILATE PRO VENTI DELLE O PERAZIO NI DI PRESTITO TITO LI -

Ri su l tato a l tr e op er azi oni di g esti on e ( G ) Ri sul tato Lor do del l a Gesti one Car atter i sti ca (RGI + F + G)

920.27 4 -

17 .559.95 2

H.
H1. H1.1 H1.2 H2.

ONE RI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI su f i n an zi am e n ti i p o te c ar i su al tri f i n an zi am e n ti ALTRI O NERI FINANZIARI

-

-

20
-

-

20

On er i fi n anzi ar i ( H ) Ri sul ta to Ne tto del l a Gesti one Car atte r i sti ca (RLG C + H)

920.27 4

-

20 17 .559.97 2

I.
I1. I2. I3. I4. I5. I6.

ONE RI DI GE STIONE
Pro vvi gi o n e d i ge sti o n e SGR Co m m i ssi o n i b an c a d e p o si tari a O n e ri p e r e sp e rti i n d i p e n d e n ti Sp e se p u b b l i c azi o n e p ro sp e tti e i n f o rm ati va al p u b b l i c o Al tri o n e ri d i ge sti o n e Sp e se d i qu o tazi o n e

-

1 .099.94 2
925.262 15.000 8.400 44.040 107.240 15.335

-

1 .540.31 0
1.377.547 17.155 16.313 37.700 91.595 15.335

Total e on er i di g esti one ( I )

-

1 .115.27 7

-

1 .555.6 45

L.
L1. L2. L3.

ALTRI RICAVI E D ONE RI
In te re ssi atti vi su d i sp o n i b i l i tà l i qu i d e Al tri r i c avi Al tri o n e ri

-

34.54 1
11.386 42.283

4.20 3
1.015 36.272 33.084

-

88.210

Total e al tr i r i cav i ed one r i ( L ) Ri su l tato d el l a G esti one P r i ma del l e Imposte (RNGC + I + L)

-

34.5 41 229.54 4 -

4.2 03 1 9.111.4 14

M.
M1. M2. M3.

IM P OSTE
Im p o sta so sti tu ti va a c ari c o d e l l 'e se rc i zi o Ri sp ar m i o d 'i m p o sta Al tre i m p o ste

-

-

Total e i mpost e ( M ) Ut i l e/pe r di ta d el l 'ese r ci zi o (RGP I + M ) -

229.54 4 -

1 9.111.4 14

Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall'iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell'ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell'ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli.
Per ulteriori informazioni: Community Consulenza nella Comunicazione Milano, Piazza S. Ambrogio, 29 - Tel. 02 89404231 Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 Tel. 0422 416111 Auro Palomba Marco Rubino Nello Bologna auro.palomba@communitygroup.it marco.rubino@communitygroup.it Mobile 335 6509552 nello.bologna@communitygroup.it Mobile 345 9375248