comunicato stampa approvazione rendiconti

nare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti e in attesa di richiamo impegni 0,00 966.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
SEZIONE REDDITUALE AL 31.12.2011
Rendiconto al 31.12.2011 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A1.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A1.3. PLUS/MINUSVALENZE A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A2.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A2.3. PLUS/MINUSVALENZE Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A3.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A3.3. PLUS/MINUSVALENZE Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1. DI COPERTURA A4.2. NON DI COPERTURA Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B3.1. PLUS/MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE B3.2. PLUS/MINUSVALENZE SU ACQUISTO/APPORTO B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. ICI Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI C2. INCREMENTI/DECREMENTI DI VALORE Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.694.105 0 -3.596.212 0 -949.455 6.781.853 -3.862.239 0 -3.655.875 0 -866.284 11.240.641 21.029.674 -8.049 19.824.851 -199.812 -2.872.972 0 2.058.820 -3.376.876 0 -1.565.057 290.834 201.565 -188.168 557.709 -98.126 -546.593 6.219.287 35.229 -2.698.071 6.327.824 183.220 -2.830.438 0 0 1.071.116 0 -18.892 -1.762.885

importi in Euro
Rendiconto esercizio precedente

E. ALTRI BENI E1. PROVENTI E2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI E3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE Risultato gestione investimenti 0 0 0 8.840.673 0 0 0 9.675.584

RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
SEZIONE REDDITUALE AL 31.12.2011
Rendiconto al 31.12.2011 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1. RISULTATI REALIZZATI F1.2. RISULTATI NON REALIZZATI F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1. RISULTATI REALIZZATI F2.2. RISULTATI NON REALIZZATI F3. LIQUIDITA' F3.1. RISULTATI REALIZZATI F3.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

importi in Euro
Rendiconto esercizio precedente

G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1. SU FINANZIAMENTI IPOTECARI H1.2. SU ALTRI FINANZIAMENTI H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR I2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA I3. ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO I5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -5.517.381 -247.278 -141.553 -142.086 -445.221 -5.510.743 -254.252 -131.299 -28.540 -782.765 0 0 8.840.673 0 0 9.675.584

-2.613.281 0 0 6.227.392

-1.906.518 0 0 7.769.066

L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE L2. ALTRI RICAVI L3. ALTRI ONERI Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO M2. RISPARMIO D'IMPOSTA M3. ALTRE IMPOSTE Utile/perdita dell'esercizio 0 0 -11.549 687.735 0 0 -24.298 1.919.349 3.373 2.148.585 -1.186.547 699.284 489 1.741.157 -859.466 1.943.647